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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 059.00 | 4 059.00 | | 4 059.00 |
BD Autres titres immobilisés | 80 104.00 | 19 759.00 | 60 345.00 | 80 104.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 555 678.00 | 23 818.00 | 1 531 860.00 | 1 555 678.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 542.00 | | 20 542.00 | 20 542.00 |
BZ Autres créances | 3 065.00 | | 3 065.00 | 3 065.00 |
CF Disponibilités | 110 822.00 | | 110 822.00 | 110 822.00 |
CJ TOTAL (II) | 134 429.00 | | 134 429.00 | 134 429.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 690 107.00 | 23 818.00 | 1 666 289.00 | 1 690 107.00 |
CU Autres participations | 1 471 515.00 | | 1 471 515.00 | 1 471 515.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 740.00 | 2 000.00 | | 12 740.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 248 210.00 | | | 1 248 210.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 75 021.00 | 71 479.00 | | 75 021.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 012.00 | 3 543.00 | | 37 012.00 |
DL TOTAL (I) | 1 373 183.00 | 77 221.00 | | 1 373 183.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 241 791.00 | 231 985.00 | | 241 791.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 910.00 | 6 744.00 | | 1 910.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 406.00 | 47 913.00 | | 49 406.00 |
EA Autres dettes | | 612.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 293 106.00 | 287 253.00 | | 293 106.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 666 289.00 | 364 475.00 | | 1 666 289.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 293 106.00 | 287 253.00 | | 293 106.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 88 518.00 | | 88 518.00 | 88 518.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 88 518.00 | | 88 518.00 | 88 518.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 88 518.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 982.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 519.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 52 243.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 969.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 505.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 81 219.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 299.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 28 703.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5 715.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34 418.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 204.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 204.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 31 214.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 513.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 501.00 | 414.00 | | 1 501.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 122 936.00 | 89 154.00 | | 122 936.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 85 924.00 | 85 612.00 | | 85 924.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 012.00 | 3 543.00 | | 37 012.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 296 728.00 | | 1 258 950.00 | 296 728.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 551 619.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 555 678.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 059.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 059.00 | | | 4 059.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 292 669.00 | | 1 258 950.00 | 292 669.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 554.00 | 505.00 | | 3 554.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 554.00 | 505.00 | | 3 554.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 16 555.00 | 3 204.00 | | 16 555.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 555.00 | 3 204.00 | | 16 555.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 555.00 | 3 204.00 | | 16 555.00 |
UG ‐ Financières | | 3 204.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 910.00 | 1 910.00 | | 1 910.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 771.00 | 36 771.00 | | 36 771.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 691.00 | 2 691.00 | | 2 691.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 501.00 | 1 501.00 | | 1 501.00 |
UX Autres créances clients | 20 542.00 | 20 542.00 | | 20 542.00 |
VB T. V. A. | 1 519.00 | 1 519.00 | | 1 519.00 |
VI Groupe et associés | 241 791.00 | 241 791.00 | | 241 791.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 546.00 | 1 546.00 | | 1 546.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 607.00 | 23 607.00 | | 23 607.00 |
VW T.V.A. | 8 443.00 | 8 443.00 | | 8 443.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 293 106.00 | 293 106.00 | | 293 106.00 |