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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 579.00 | 4 923.00 | 656.00 | 5 579.00 |
BD Autres titres immobilisés | 80 104.00 | 26 167.00 | 53 937.00 | 80 104.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 557 097.00 | 31 090.00 | 1 526 007.00 | 1 557 097.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 454.00 | | 16 454.00 | 16 454.00 |
BZ Autres créances | 5 473.00 | | 5 473.00 | 5 473.00 |
CF Disponibilités | 46 978.00 | | 46 978.00 | 46 978.00 |
CJ TOTAL (II) | 68 905.00 | | 68 905.00 | 68 905.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 626 002.00 | 31 090.00 | 1 594 911.00 | 1 626 002.00 |
CU Autres participations | 1 471 414.00 | | 1 471 414.00 | 1 471 414.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 740.00 | 12 740.00 | | 12 740.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 248 210.00 | 1 248 210.00 | | 1 248 210.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 274.00 | 1 274.00 | | 1 274.00 |
DG Autres réserves | 156 626.00 | 110 959.00 | | 156 626.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 290.00 | 45 667.00 | | 3 290.00 |
DL TOTAL (I) | 1 422 139.00 | 1 418 850.00 | | 1 422 139.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 137 460.00 | 244 639.00 | | 137 460.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 360.00 | 3 545.00 | | 5 360.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 952.00 | 35 135.00 | | 29 952.00 |
EA Autres dettes | | 267.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 172 772.00 | 283 586.00 | | 172 772.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 594 911.00 | 1 702 435.00 | | 1 594 911.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 172 772.00 | 283 586.00 | | 172 772.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 102 345.00 | | 102 345.00 | 102 345.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 102 345.00 | | 102 345.00 | 102 345.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 750.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 103 097.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 861.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 171.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 65 362.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 723.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 507.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 101 624.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 473.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5 405.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 405.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 204.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 204.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 201.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 674.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 110.00 | | | 110.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 110.00 | | | 110.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 101.00 | | | 101.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 101.00 | | | 101.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9.00 | | | 9.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 393.00 | 3 059.00 | | 393.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 108 612.00 | 108 590.00 | | 108 612.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 105 322.00 | 62 923.00 | | 105 322.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 290.00 | 45 667.00 | | 3 290.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 557 198.00 | | | 1 557 198.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 101.00 | 1 551 518.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 101.00 | 1 557 097.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 579.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 579.00 | | | 5 579.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 551 619.00 | | | 1 551 619.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 416.00 | 507.00 | | 4 416.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 416.00 | 507.00 | | 4 416.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 22 963.00 | 3 204.00 | | 22 963.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 963.00 | 3 204.00 | | 22 963.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 963.00 | 3 204.00 | | 22 963.00 |
UG ‐ Financières | | 3 204.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 360.00 | 5 360.00 | | 5 360.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 958.00 | 16 958.00 | | 16 958.00 |
UX Autres créances clients | 16 454.00 | 16 454.00 | | 16 454.00 |
VB T. V. A. | 674.00 | 674.00 | | 674.00 |
VI Groupe et associés | 137 460.00 | 137 460.00 | | 137 460.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 676.00 | 2 676.00 | | 2 676.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 123.00 | 2 123.00 | | 2 123.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 927.00 | 21 927.00 | | 21 927.00 |
VW T.V.A. | 9 994.00 | 9 994.00 | | 9 994.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 172 772.00 | 172 772.00 | | 172 772.00 |