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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 059.00 | 3 554.00 | 505.00 | 4 059.00 |
BD Autres titres immobilisés | 80 104.00 | 16 555.00 | 63 549.00 | 80 104.00 |
BJ TOTAL (I) | 296 728.00 | 20 109.00 | 276 619.00 | 296 728.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 140.00 | | 14 140.00 | 14 140.00 |
BZ Autres créances | 2 766.00 | | 2 766.00 | 2 766.00 |
CF Disponibilités | 70 949.00 | | 70 949.00 | 70 949.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 87 855.00 | | 87 855.00 | 87 855.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 384 583.00 | 20 109.00 | 364 475.00 | 384 583.00 |
CU Autres participations | 212 565.00 | | 212 565.00 | 212 565.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 71 479.00 | 68 155.00 | | 71 479.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 543.00 | 3 324.00 | | 3 543.00 |
DL TOTAL (I) | 77 221.00 | 73 679.00 | | 77 221.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 231 985.00 | 233 323.00 | | 231 985.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 744.00 | 3 937.00 | | 6 744.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 913.00 | 44 133.00 | | 47 913.00 |
EA Autres dettes | 612.00 | | | 612.00 |
EC TOTAL (IV) | 287 253.00 | 281 392.00 | | 287 253.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 364 475.00 | 355 071.00 | | 364 475.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 231 985.00 | | | 231 985.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 82 868.00 | | 82 868.00 | 82 868.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 82 868.00 | | 82 868.00 | 82 868.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 480.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 83 348.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 586.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 054.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 52 001.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 773.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 580.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 81 993.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 355.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5 806.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 806.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 204.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 204.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 602.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 957.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 414.00 | 114.00 | | 414.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 89 154.00 | 81 359.00 | | 89 154.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 85 612.00 | 78 035.00 | | 85 612.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 543.00 | 3 324.00 | | 3 543.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 296 728.00 | | | 296 728.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 292 669.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 296 728.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 059.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 059.00 | | | 4 059.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 292 669.00 | | | 292 669.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 974.00 | 580.00 | | 2 974.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 974.00 | 580.00 | | 2 974.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 13 351.00 | 3 204.00 | | 13 351.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 351.00 | 3 204.00 | | 13 351.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 351.00 | 3 204.00 | | 13 351.00 |
UG ‐ Financières | | 3 204.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 744.00 | 6 744.00 | | 6 744.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 572.00 | 40 572.00 | | 40 572.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 612.00 | 612.00 | | 612.00 |
UX Autres créances clients | 14 140.00 | | | 14 140.00 |
VB T. V. A. | 837.00 | | | 837.00 |
VI Groupe et associés | 231 985.00 | 231 985.00 | | 231 985.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 394.00 | | | 394.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 536.00 | | | 1 536.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 907.00 | 16 907.00 | | 16 907.00 |
VW T.V.A. | 7 341.00 | 7 341.00 | | 7 341.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 287 253.00 | 287 253.00 | | 287 253.00 |