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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 059.00 | 2 974.00 | 1 085.00 | 4 059.00 |
BD Autres titres immobilisés | 80 104.00 | 13 351.00 | 66 753.00 | 80 104.00 |
BJ TOTAL (I) | 296 728.00 | 16 325.00 | 280 403.00 | 296 728.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 620.00 | | 14 620.00 | 14 620.00 |
BZ Autres créances | 7 609.00 | | 7 609.00 | 7 609.00 |
CF Disponibilités | 51 340.00 | | 51 340.00 | 51 340.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 098.00 | | 1 098.00 | 1 098.00 |
CJ TOTAL (II) | 74 667.00 | | 74 667.00 | 74 667.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 371 395.00 | 16 325.00 | 355 071.00 | 371 395.00 |
CU Autres participations | 212 565.00 | | 212 565.00 | 212 565.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 68 155.00 | | | 68 155.00 |
DH Report à nouveau | | 47 245.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 324.00 | 20 910.00 | | 3 324.00 |
DL TOTAL (I) | 73 679.00 | 70 355.00 | | 73 679.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 233 323.00 | 239 689.00 | | 233 323.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 937.00 | 13 652.00 | | 3 937.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 133.00 | 45 379.00 | | 44 133.00 |
EC TOTAL (IV) | 281 392.00 | 298 720.00 | | 281 392.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 355 071.00 | 369 075.00 | | 355 071.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 281 392.00 | 298 720.00 | | 281 392.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 73 255.00 | | 73 255.00 | 73 255.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 73 255.00 | | 73 255.00 | 73 255.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 720.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 73 975.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 011.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 225.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 46 057.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 844.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 580.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 74 717.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -742.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 712.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5 672.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 384.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 204.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 204.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 180.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 438.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 216.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 216.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -216.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 114.00 | 3 231.00 | | 114.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 81 359.00 | 129 557.00 | | 81 359.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 78 035.00 | 108 647.00 | | 78 035.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 324.00 | 20 910.00 | | 3 324.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 298 003.00 | | | 298 003.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 292 669.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 275.00 | 296 728.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 275.00 | 4 059.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 334.00 | | | 5 334.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 292 669.00 | | | 292 669.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 669.00 | 580.00 | 1 275.00 | 3 669.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 669.00 | 580.00 | 1 275.00 | 3 669.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 101 460.00 | 32 040.00 | | 101 460.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 146.00 | 3 204.00 | | 10 146.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 146.00 | 3 204.00 | | 10 146.00 |
UG ‐ Financières | | 3 204.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 937.00 | 3 937.00 | | 3 937.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 614.00 | 38 614.00 | | 38 614.00 |
UX Autres créances clients | 14 620.00 | | | 14 620.00 |
VB T. V. A. | 2 302.00 | | | 2 302.00 |
VI Groupe et associés | 233 323.00 | 233 323.00 | | 233 323.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 117.00 | | | 3 117.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 189.00 | | | 2 189.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 098.00 | | | 1 098.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 327.00 | 23 327.00 | | 23 327.00 |
VW T.V.A. | 5 519.00 | 5 519.00 | | 5 519.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 281 392.00 | 281 392.00 | | 281 392.00 |