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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 579.00 | 4 416.00 | 1 162.00 | 5 579.00 |
BD Autres titres immobilisés | 80 104.00 | 22 963.00 | 57 141.00 | 80 104.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 557 198.00 | 27 379.00 | 1 529 818.00 | 1 557 198.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 778.00 | | 10 778.00 | 10 778.00 |
BZ Autres créances | 2 704.00 | | 2 704.00 | 2 704.00 |
CF Disponibilités | 159 135.00 | | 159 135.00 | 159 135.00 |
CJ TOTAL (II) | 172 617.00 | | 172 617.00 | 172 617.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 729 815.00 | 27 379.00 | 1 702 435.00 | 1 729 815.00 |
CU Autres participations | 1 471 515.00 | | 1 471 515.00 | 1 471 515.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 740.00 | 12 740.00 | | 12 740.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 248 210.00 | 1 248 210.00 | | 1 248 210.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 274.00 | 200.00 | | 1 274.00 |
DG Autres réserves | 110 959.00 | 75 021.00 | | 110 959.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 667.00 | 37 012.00 | | 45 667.00 |
DL TOTAL (I) | 1 418 850.00 | 1 373 183.00 | | 1 418 850.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 244 639.00 | 241 791.00 | | 244 639.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 545.00 | 1 910.00 | | 3 545.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 135.00 | 49 406.00 | | 35 135.00 |
EA Autres dettes | 267.00 | | | 267.00 |
EC TOTAL (IV) | 283 586.00 | 293 106.00 | | 283 586.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 702 435.00 | 1 666 289.00 | | 1 702 435.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 244 639.00 | | | 244 639.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 73 755.00 | | 73 755.00 | 73 755.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 73 755.00 | | 73 755.00 | 73 755.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 600.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 74 357.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 516.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 683.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 52 501.00 | |
FZ Charges sociales | | | -11 398.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 357.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 56 660.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 696.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 28 703.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5 531.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34 234.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 204.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 204.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 31 029.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 726.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 059.00 | 1 501.00 | | 3 059.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 108 590.00 | 122 936.00 | | 108 590.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 62 923.00 | 85 924.00 | | 62 923.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 667.00 | 37 012.00 | | 45 667.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 555 678.00 | | 1 520.00 | 1 555 678.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 551 619.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 557 198.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 579.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 059.00 | | 1 520.00 | 4 059.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 551 619.00 | | | 1 551 619.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 059.00 | 357.00 | | 4 059.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 059.00 | 357.00 | | 4 059.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 19 759.00 | 3 204.00 | | 19 759.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 759.00 | 3 204.00 | | 19 759.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 759.00 | 3 204.00 | | 19 759.00 |
UG ‐ Financières | | 3 204.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 545.00 | 3 545.00 | | 3 545.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 975.00 | 10 975.00 | | 10 975.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 059.00 | 3 059.00 | | 3 059.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 267.00 | 267.00 | | 267.00 |
UX Autres créances clients | 10 778.00 | 10 778.00 | | 10 778.00 |
VB T. V. A. | 591.00 | 591.00 | | 591.00 |
VI Groupe et associés | 244 639.00 | 244 639.00 | | 244 639.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 113.00 | 2 113.00 | | 2 113.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 482.00 | 13 482.00 | | 13 482.00 |
VW T.V.A. | 9 101.00 | 9 101.00 | | 9 101.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 283 586.00 | 283 586.00 | | 283 586.00 |