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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 487 404.00 | 387 405.00 | 1 099 999.00 | 1 487 404.00 |
AP Constructions | 190 442.00 | 190 422.00 | 20.00 | 190 442.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 400.00 | 30 510.00 | 6 890.00 | 37 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 192 308.00 | 170 104.00 | 22 203.00 | 192 308.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 725.00 | | 4 725.00 | 4 725.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 012 281.00 | 878 442.00 | 1 133 838.00 | 2 012 281.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 675.00 | | 11 675.00 | 11 675.00 |
BZ Autres créances | 1 569 881.00 | | 1 569 881.00 | 1 569 881.00 |
CF Disponibilités | 7 840.00 | | 7 840.00 | 7 840.00 |
CH Charges constatées d’avance | 609.00 | | 609.00 | 609.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 590 007.00 | | 1 590 007.00 | 1 590 007.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 602 288.00 | 878 442.00 | 2 723 845.00 | 3 602 288.00 |
CU Autres participations | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 970 367.00 | | | 1 970 367.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 542.00 | | | 6 542.00 |
DH Report à nouveau | -45 568.00 | | | -45 568.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 157.00 | | | 34 157.00 |
DL TOTAL (I) | 1 965 498.00 | | | 1 965 498.00 |
DP Provisions pour risques | 76 000.00 | | | 76 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 76 000.00 | | | 76 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 471 697.00 | | | 471 697.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 186 964.00 | | | 186 964.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 572.00 | | | 23 572.00 |
EA Autres dettes | 114.00 | | | 114.00 |
EC TOTAL (IV) | 682 347.00 | | | 682 347.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 723 845.00 | | | 2 723 845.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 655 152.00 | | | 655 152.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 377 014.00 | | 377 014.00 | 377 014.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 377 014.00 | | 377 014.00 | 377 014.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 377 014.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 102.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 256 911.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 499.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 57 680.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 920.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 003.00 | |
GE Autres charges | | | 689.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 351 806.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 207.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15 619.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 619.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 52.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 52.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 566.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 774.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 689.00 | | | 689.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 454.00 | | | 454.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 454.00 | | | 454.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 228.00 | | | 2 228.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 29.00 | | | 29.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 257.00 | | | 2 257.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 803.00 | | | -1 803.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 813.00 | | | 4 813.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 393 087.00 | | | 393 087.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 358 929.00 | | | 358 929.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 157.00 | | | 34 157.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 010 298.00 | | 3 159.00 | 2 010 298.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 104 725.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 177.00 | 2 012 281.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 487 404.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 177.00 | 420 151.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 487 404.00 | | | 1 487 404.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 418 169.00 | | 3 159.00 | 418 169.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 104 725.00 | | | 104 725.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 381 181.00 | 11 003.00 | 1 147.00 | 381 181.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 381 181.00 | 11 003.00 | 1 147.00 | 381 181.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 76 000.00 | | | 76 000.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 387 405.00 | | | 387 405.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 487 405.00 | | | 487 405.00 |
7C TOTAL GENERAL | 563 405.00 | | | 563 405.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 46 333.00 | 19 138.00 | 27 195.00 | 46 333.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 186 964.00 | 186 964.00 | | 186 964.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 291.00 | 3 291.00 | | 3 291.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 662.00 | 8 662.00 | | 8 662.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 813.00 | 4 813.00 | | 4 813.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 725.00 | | | 4 725.00 |
UX Autres créances clients | 6 003.00 | | | 6 003.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 671.00 | | | 5 671.00 |
VB T. V. A. | 25 588.00 | | | 25 588.00 |
VC Groupe et associés | 1 541 014.00 | | | 1 541 014.00 |
VI Groupe et associés | 425 364.00 | 425 364.00 | | 425 364.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 309.00 | | | 309.00 |
VP Divers | 3 279.00 | | | 3 279.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 068.00 | 1 068.00 | | 1 068.00 |
VS Charges constatées d’avance | 609.00 | | | 609.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 586 891.00 | 1 582 166.00 | 4 725.00 | 1 586 891.00 |
VW T.V.A. | 5 737.00 | 5 737.00 | | 5 737.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 682 347.00 | 655 152.00 | 27 195.00 | 682 347.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 945.00 | | | 945.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 129 003.00 | | | 129 003.00 |
ST Autres comptes | 23 443.00 | | | 23 443.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 88 228.00 | | | 88 228.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 16 236.00 | | | 16 236.00 |
YW Taxe professionnelle | 10 554.00 | | | 10 554.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 499.00 | | | 11 499.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 75 531.00 | | | 75 531.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 380.00 | | | 380.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 256 911.00 | | | 256 911.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |