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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 487 404.00 | 387 405.00 | 1 099 999.00 | 1 487 404.00 |
AP Constructions | 190 442.00 | 190 422.00 | 20.00 | 190 442.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 400.00 | 36 054.00 | 1 346.00 | 37 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 192 308.00 | 175 348.00 | 16 959.00 | 192 308.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 725.00 | | 4 725.00 | 4 725.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 912 281.00 | 789 230.00 | 1 123 050.00 | 1 912 281.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 084.00 | | 13 084.00 | 13 084.00 |
BZ Autres créances | 1 574 227.00 | | 1 574 227.00 | 1 574 227.00 |
CF Disponibilités | 15 554.00 | | 15 554.00 | 15 554.00 |
CH Charges constatées d’avance | 877.00 | | 877.00 | 877.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 603 743.00 | | 1 603 743.00 | 1 603 743.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 516 024.00 | 789 230.00 | 2 726 793.00 | 3 516 024.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 970 367.00 | | | 1 970 367.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 542.00 | | | 6 542.00 |
DH Report à nouveau | -24 557.00 | | | -24 557.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 015.00 | | | 19 015.00 |
DL TOTAL (I) | 1 971 367.00 | | | 1 971 367.00 |
DP Provisions pour risques | 76 000.00 | | | 76 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 76 000.00 | | | 76 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 475 710.00 | | | 475 710.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 803.00 | | | 803.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 186 137.00 | | | 186 137.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 774.00 | | | 16 774.00 |
EC TOTAL (IV) | 679 426.00 | | | 679 426.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 726 793.00 | | | 2 726 793.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 660 056.00 | | | 660 056.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 363 653.00 | | 363 653.00 | 363 653.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 363 653.00 | | 363 653.00 | 363 653.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 100 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 463 653.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 266 004.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 632.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 59 942.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 008.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 788.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 360 376.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 103 276.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 22 940.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 940.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 479.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 479.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 460.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 119 737.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 447.00 | | | 4 447.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 447.00 | | | 4 447.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 169.00 | | | 5 169.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 105 169.00 | | | 105 169.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -100 721.00 | | | -100 721.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 491 040.00 | | | 491 040.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 472 025.00 | | | 472 025.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 015.00 | | | 19 015.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 012 281.00 | | | 2 012 281.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 100 000.00 | 4 725.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 100 000.00 | 1 912 281.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 487 404.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 420 152.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 487 404.00 | | | 1 487 404.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 420 152.00 | | | 420 152.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 104 725.00 | | | 104 725.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 391 037.00 | 10 788.00 | | 391 037.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 391 037.00 | 10 788.00 | | 391 037.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 76 000.00 | | | 76 000.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 387 405.00 | | | 387 405.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 487 405.00 | | 100 000.00 | 487 405.00 |
7C TOTAL GENERAL | 563 405.00 | | 100 000.00 | 563 405.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 43 966.00 | 25 400.00 | | 43 966.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 186 138.00 | 186 138.00 | | 186 138.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 431 744.00 | 431 744.00 | | 431 744.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 725.00 | 4 725.00 | | 4 725.00 |
UX Autres créances clients | 13 084.00 | | | 13 084.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 367.00 | | | 2 367.00 |
VP Divers | 1 574 227.00 | | | 1 574 227.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 775.00 | 16 775.00 | | 16 775.00 |
VS Charges constatées d’avance | 877.00 | | | 877.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 592 914.00 | 1 588 189.00 | 4 725.00 | 1 592 914.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 678 623.00 | 660 057.00 | | 678 623.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 085.00 | | | 1 085.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 144 511.00 | | | 144 511.00 |
ST Autres comptes | 19 139.00 | | | 19 139.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 83 723.00 | | | 83 723.00 |
YT Sous‐traitance | 18 630.00 | | | 18 630.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 547.00 | | | 6 547.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 632.00 | | | 7 632.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 72 730.00 | | | 72 730.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 51 000.00 | | | 51 000.00 |
ZE Dividendes | 13 146.00 | | | 13 146.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 266 004.00 | | | 266 004.00 |