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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 487 405.00 | 387 405.00 | 1 100 000.00 | 1 487 405.00 |
AP Constructions | 190 443.00 | 190 423.00 | 20.00 | 190 443.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 351.00 | 37 644.00 | 13 707.00 | 51 351.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 192 308.00 | 180 508.00 | 11 800.00 | 192 308.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 725.00 | | 4 725.00 | 4 725.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 926 232.00 | 795 980.00 | 1 130 252.00 | 1 926 232.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 993.00 | | 21 993.00 | 21 993.00 |
BZ Autres créances | 1 006 231.00 | | 1 006 231.00 | 1 006 231.00 |
CF Disponibilités | 108 020.00 | | 108 020.00 | 108 020.00 |
CH Charges constatées d’avance | 633.00 | | 633.00 | 633.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 136 877.00 | | 1 136 877.00 | 1 136 877.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 063 109.00 | 795 980.00 | 2 267 129.00 | 3 063 109.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 725.00 | | | 4 725.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 941 367.00 | 1 970 367.00 | | 1 941 367.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 493.00 | 6 542.00 | | 7 493.00 |
DH Report à nouveau | -19 204.00 | -24 557.00 | | -19 204.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 825.00 | 19 015.00 | | 52 825.00 |
DL TOTAL (I) | 1 982 482.00 | 1 971 368.00 | | 1 982 482.00 |
DP Provisions pour risques | 76 000.00 | 76 000.00 | | 76 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 76 000.00 | 76 000.00 | | 76 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 154.00 | 475 710.00 | | 40 154.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 890.00 | 803.00 | | 890.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 296.00 | 186 138.00 | | 133 296.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 836.00 | 16 775.00 | | 31 836.00 |
EA Autres dettes | 2 471.00 | | | 2 471.00 |
EC TOTAL (IV) | 208 647.00 | 679 426.00 | | 208 647.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 267 129.00 | 2 726 794.00 | | 2 267 129.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 208 647.00 | 679 426.00 | | 208 647.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 394 258.00 | | 394 258.00 | 394 258.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 394 258.00 | | 394 258.00 | 394 258.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 394 258.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 214 410.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 209.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 58 746.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 927.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 749.00 | |
GE Autres charges | | | 134.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 332 175.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 62 083.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 24.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 24.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 107.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 989.00 | 4 448.00 | | 21 989.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 989.00 | 4 448.00 | | 21 989.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31 271.00 | 5 170.00 | | 31 271.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 100 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 271.00 | 105 170.00 | | 31 271.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 282.00 | -100 722.00 | | -9 282.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 416 271.00 | 491 041.00 | | 416 271.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 363 446.00 | 472 026.00 | | 363 446.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 825.00 | 19 015.00 | | 52 825.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 912 281.00 | | 13 951.00 | 1 912 281.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 725.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 926 232.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 487 405.00 | | 1 487 405.00 | 1 487 405.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 434 102.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 487 405.00 | | | 1 487 405.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 420 152.00 | | 13 951.00 | 420 152.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 725.00 | | | 4 725.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 401 826.00 | 6 749.00 | | 401 826.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 401 826.00 | 6 749.00 | | 401 826.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 76 000.00 | | | 76 000.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 387 405.00 | | | 387 405.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 387 405.00 | | | 387 405.00 |
7C TOTAL GENERAL | 463 405.00 | | | 463 405.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 40 154.00 | 40 154.00 | | 40 154.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 296.00 | 133 296.00 | | 133 296.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 771.00 | 2 771.00 | | 2 771.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 065.00 | 4 065.00 | | 4 065.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 471.00 | 2 471.00 | | 2 471.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 725.00 | 4 725.00 | | 4 725.00 |
UX Autres créances clients | 16 322.00 | 16 322.00 | | 16 322.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 672.00 | 5 672.00 | | 5 672.00 |
VB T. V. A. | 17 517.00 | 17 517.00 | | 17 517.00 |
VC Groupe et associés | 986 673.00 | 986 673.00 | | 986 673.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 042.00 | | | 11 042.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 854.00 | | | 14 854.00 |
VP Divers | 2 041.00 | 2 041.00 | | 2 041.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 107.00 | 17 107.00 | | 17 107.00 |
VS Charges constatées d’avance | 633.00 | 633.00 | | 633.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 033 582.00 | 1 033 582.00 | | 1 033 582.00 |
VW T.V.A. | 7 892.00 | 7 892.00 | | 7 892.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 207 757.00 | 207 757.00 | | 207 757.00 |