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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 487 405.00 | 387 405.00 | 1 100 000.00 | 1 487 405.00 |
AP Constructions | 190 443.00 | 190 423.00 | 20.00 | 190 443.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 473.00 | 41 673.00 | 20 800.00 | 62 473.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 192 308.00 | 185 668.00 | 6 640.00 | 192 308.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 725.00 | | 4 725.00 | 4 725.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 937 354.00 | 805 169.00 | 1 132 185.00 | 1 937 354.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 545.00 | 4 726.00 | 39 818.00 | 44 545.00 |
BZ Autres créances | 1 307 836.00 | | 1 307 836.00 | 1 307 836.00 |
CF Disponibilités | 49 666.00 | | 49 666.00 | 49 666.00 |
CH Charges constatées d’avance | 549.00 | | 549.00 | 549.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 402 596.00 | 4 726.00 | 1 397 870.00 | 1 402 596.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 339 950.00 | 809 895.00 | 2 530 055.00 | 3 339 950.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 725.00 | | | 4 725.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 941 367.00 | 1 941 367.00 | | 1 941 367.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 134.00 | 7 493.00 | | 10 134.00 |
DH Report à nouveau | 3 310.00 | -19 204.00 | | 3 310.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 594.00 | 52 825.00 | | 51 594.00 |
DL TOTAL (I) | 2 006 406.00 | 1 982 482.00 | | 2 006 406.00 |
DP Provisions pour risques | 76 000.00 | 76 000.00 | | 76 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 76 000.00 | 76 000.00 | | 76 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 573.00 | 40 154.00 | | 54 573.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 937.00 | 890.00 | | 1 937.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 273 779.00 | 133 296.00 | | 273 779.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 103.00 | 31 836.00 | | 72 103.00 |
EA Autres dettes | 5 256.00 | 2 471.00 | | 5 256.00 |
EC TOTAL (IV) | 447 649.00 | 208 647.00 | | 447 649.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 530 055.00 | 2 267 129.00 | | 2 530 055.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 54 573.00 | | | 54 573.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 437 672.00 | | 437 672.00 | 437 672.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 437 672.00 | | 437 672.00 | 437 672.00 |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 437 681.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 600.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 302 748.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -8 841.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 57 599.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 895.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 189.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 726.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 382 922.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 759.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 110.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 110.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -110.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 650.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 21 989.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 21 989.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 31 271.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 31 271.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -9 282.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 056.00 | | | 3 056.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 437 681.00 | 416 271.00 | | 437 681.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 386 087.00 | 363 446.00 | | 386 087.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 594.00 | 52 825.00 | | 51 594.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 926 232.00 | | 11 122.00 | 1 926 232.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 725.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 937 354.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 487 405.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 445 224.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 487 405.00 | | | 1 487 405.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 434 102.00 | | 11 122.00 | 434 102.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 725.00 | | | 4 725.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 408 575.00 | 9 189.00 | | 408 575.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 408 575.00 | 9 189.00 | | 408 575.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 76 000.00 | | | 76 000.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 387 405.00 | | | 387 405.00 |
6T Sur comptes clients | | 4 726.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 387 405.00 | 4 726.00 | | 387 405.00 |
7C TOTAL GENERAL | 463 405.00 | 4 726.00 | | 463 405.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 726.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 54 573.00 | 54 573.00 | | 54 573.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 273 779.00 | 273 779.00 | | 273 779.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 486.00 | 9 486.00 | | 9 486.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 140.00 | 6 140.00 | | 6 140.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 056.00 | 3 056.00 | | 3 056.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 256.00 | 5 256.00 | | 5 256.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 725.00 | 4 725.00 | | 4 725.00 |
UX Autres créances clients | 38 873.00 | 38 873.00 | | 38 873.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 672.00 | 5 672.00 | | 5 672.00 |
VB T. V. A. | 27 165.00 | 27 165.00 | | 27 165.00 |
VC Groupe et associés | 1 159 651.00 | 1 159 651.00 | | 1 159 651.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40 001.00 | 8 001.00 | 32 000.00 | 40 001.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VP Divers | 35 628.00 | 35 628.00 | | 35 628.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 772.00 | 43 772.00 | | 43 772.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 85 392.00 | 85 392.00 | | 85 392.00 |
VS Charges constatées d’avance | 549.00 | 549.00 | | 549.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 357 655.00 | 1 357 655.00 | | 1 357 655.00 |
VW T.V.A. | 9 648.00 | 9 648.00 | | 9 648.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 445 712.00 | 413 712.00 | 32 000.00 | 445 712.00 |