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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 487 404.00 | 387 405.00 | 1 099 999.00 | 1 487 404.00 |
AP Constructions | 190 442.00 | 190 422.00 | 20.00 | 190 442.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 036.00 | 52 003.00 | 16 032.00 | 68 036.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 213 015.00 | 191 147.00 | 21 868.00 | 213 015.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 725.00 | | 4 725.00 | 4 725.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 992 623.00 | 820 978.00 | 1 171 645.00 | 1 992 623.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 745.00 | 4 726.00 | 30 019.00 | 34 745.00 |
BZ Autres créances | 1 085 921.00 | | 1 085 921.00 | 1 085 921.00 |
CF Disponibilités | 22 971.00 | | 22 971.00 | 22 971.00 |
CH Charges constatées d’avance | 625.00 | | 625.00 | 625.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 144 264.00 | 4 726.00 | 1 139 538.00 | 1 144 264.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 136 888.00 | 825 705.00 | 2 311 183.00 | 3 136 888.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 725.00 | | | 4 725.00 |
CU Autres participations | 29 000.00 | | 29 000.00 | 29 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 970 367.00 | 1 941 367.00 | | 1 970 367.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 732.00 | 12 732.00 | | 12 732.00 |
DH Report à nouveau | -45 611.00 | 52 306.00 | | -45 611.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 463.00 | -97 918.00 | | 38 463.00 |
DL TOTAL (I) | 1 975 951.00 | 1 908 487.00 | | 1 975 951.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 138 068.00 | 145 431.00 | | 138 068.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 406.00 | 45 173.00 | | 50 406.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 470.00 | 190 296.00 | | 72 470.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 752.00 | 25 060.00 | | 9 752.00 |
EA Autres dettes | 64 534.00 | 6 782.00 | | 64 534.00 |
EC TOTAL (IV) | 335 231.00 | 412 744.00 | | 335 231.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 311 183.00 | 2 321 232.00 | | 2 311 183.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 50 406.00 | | | 50 406.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 396 402.00 | | 396 402.00 | 396 402.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 396 402.00 | | 396 402.00 | 396 402.00 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 396 407.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 312 748.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 466.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 48 793.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 091.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 635.00 | |
GE Autres charges | | | 66.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 381 801.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 605.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 930.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 930.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -930.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 675.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 788.00 | 8 000.00 | | 24 788.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 76 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 788.00 | 84 000.00 | | 24 788.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 198 180.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 198 180.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 788.00 | -114 180.00 | | 24 788.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 421 196.00 | 457 935.00 | | 421 196.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 382 732.00 | 555 853.00 | | 382 732.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 463.00 | -97 918.00 | | 38 463.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 452 247.00 | | 19 247.00 | 452 247.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 471 494.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 425 938.00 | 7 636.00 | | 425 938.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 425 938.00 | 7 636.00 | | 425 938.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 387 405.00 | | | 387 405.00 |
6T Sur comptes clients | 4 726.00 | | | 4 726.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 392 131.00 | | | 392 131.00 |
7C TOTAL GENERAL | 392 131.00 | | | 392 131.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 50 406.00 | 50 406.00 | | 50 406.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 470.00 | 72 470.00 | | 72 470.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 317.00 | 2 317.00 | | 2 317.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 065.00 | 5 065.00 | | 5 065.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 534.00 | 64 534.00 | | 64 534.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 725.00 | 4 725.00 | | 4 725.00 |
UX Autres créances clients | 34 746.00 | 34 746.00 | | 34 746.00 |
VB T. V. A. | 11 614.00 | 11 614.00 | | 11 614.00 |
VC Groupe et associés | 1 050 485.00 | 1 050 485.00 | | 1 050 485.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 235.00 | 235.00 | | 235.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 137 833.00 | 12 487.00 | 125 346.00 | 137 833.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 598.00 | | | 7 598.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 292.00 | 2 292.00 | | 2 292.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 543.00 | 8 543.00 | | 8 543.00 |
VP Divers | 397.00 | 397.00 | | 397.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 761.00 | 761.00 | | 761.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 591.00 | 12 591.00 | | 12 591.00 |
VS Charges constatées d’avance | 625.00 | 625.00 | | 625.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 126 018.00 | 1 126 018.00 | | 1 126 018.00 |
VW T.V.A. | 1 610.00 | 1 610.00 | | 1 610.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 335 232.00 | 209 886.00 | 125 346.00 | 335 232.00 |