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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 487 405.00 | 387 405.00 | 1 100 000.00 | 1 487 405.00 |
AP Constructions | 190 443.00 | 190 423.00 | 20.00 | 190 443.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 036.00 | 46 948.00 | 21 088.00 | 68 036.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 193 768.00 | 188 567.00 | 5 201.00 | 193 768.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 725.00 | | 4 725.00 | 4 725.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 944 377.00 | 813 343.00 | 1 131 034.00 | 1 944 377.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 634.00 | 4 726.00 | 18 908.00 | 23 634.00 |
BZ Autres créances | 1 097 737.00 | | 1 097 737.00 | 1 097 737.00 |
CF Disponibilités | 71 747.00 | | 71 747.00 | 71 747.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 806.00 | | 1 806.00 | 1 806.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 194 925.00 | 4 726.00 | 1 190 198.00 | 1 194 925.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 139 301.00 | 818 069.00 | 2 321 232.00 | 3 139 301.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 725.00 | | | 4 725.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 941 367.00 | 1 941 367.00 | | 1 941 367.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 732.00 | 10 134.00 | | 12 732.00 |
DH Report à nouveau | 52 306.00 | 3 310.00 | | 52 306.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -97 918.00 | 51 594.00 | | -97 918.00 |
DL TOTAL (I) | 1 908 488.00 | 2 006 406.00 | | 1 908 488.00 |
DP Provisions pour risques | | 76 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 76 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 145 432.00 | 40 000.00 | | 145 432.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 174.00 | 54 573.00 | | 45 174.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 937.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 190 297.00 | 273 779.00 | | 190 297.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 060.00 | 72 103.00 | | 25 060.00 |
EA Autres dettes | 6 782.00 | 5 256.00 | | 6 782.00 |
EC TOTAL (IV) | 412 744.00 | 447 649.00 | | 412 744.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 321 232.00 | 2 530 055.00 | | 2 321 232.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 45 174.00 | | | 45 174.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 372 692.00 | 1 117.00 | 373 809.00 | 372 692.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 372 692.00 | 1 117.00 | 373 809.00 | 372 692.00 |
FQ Autres produits | | | 126.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 373 935.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 273 973.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 251.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 39 058.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 471.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 174.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 6 109.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 357 035.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 900.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 638.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 638.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -638.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 262.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 76 000.00 | | | 76 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 84 000.00 | | | 84 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 198 180.00 | | | 198 180.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 198 180.00 | | | 198 180.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -114 180.00 | | | -114 180.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 056.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 457 935.00 | 437 681.00 | | 457 935.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 555 854.00 | 386 087.00 | | 555 854.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -97 918.00 | 51 594.00 | | -97 918.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 937 354.00 | | 7 023.00 | 1 937 354.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 725.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 944 377.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 487 405.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 452 247.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 487 405.00 | | | 1 487 405.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 445 224.00 | | 7 023.00 | 445 224.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 725.00 | | | 4 725.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 417 764.00 | 8 174.00 | | 417 764.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 417 764.00 | 8 174.00 | | 417 764.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 76 000.00 | | 76 000.00 | 76 000.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 387 405.00 | | | 387 405.00 |
6T Sur comptes clients | 4 726.00 | | | 4 726.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 392 131.00 | | | 392 131.00 |
7C TOTAL GENERAL | 468 131.00 | | 76 000.00 | 468 131.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 76 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 45 174.00 | 45 174.00 | | 45 174.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 190 297.00 | 190 297.00 | | 190 297.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 770.00 | 8 770.00 | | 8 770.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 470.00 | 9 470.00 | | 9 470.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 782.00 | 6 782.00 | | 6 782.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 725.00 | 4 725.00 | | 4 725.00 |
UX Autres créances clients | 23 634.00 | 23 634.00 | | 23 634.00 |
VB T. V. A. | 20 336.00 | 20 336.00 | | 20 336.00 |
VC Groupe et associés | 1 004 416.00 | 1 004 416.00 | | 1 004 416.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36 432.00 | 7 869.00 | 28 563.00 | 36 432.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 109 000.00 | 109 000.00 | | 109 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 109 000.00 | | | 109 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 568.00 | | | 3 568.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 528.00 | 1 528.00 | | 1 528.00 |
VP Divers | 397.00 | 397.00 | | 397.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 732.00 | 732.00 | | 732.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 71 061.00 | 71 061.00 | | 71 061.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 806.00 | 1 806.00 | | 1 806.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 127 903.00 | 1 127 903.00 | | 1 127 903.00 |
VW T.V.A. | 6 088.00 | 6 088.00 | | 6 088.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 412 744.00 | 384 181.00 | 28 563.00 | 412 744.00 |