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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 4 163.00 | 563.00 | 3 600.00 | 4 163.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 933.00 | 2 406.00 | 527.00 | 2 933.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 396.00 | 3 069.00 | 5 327.00 | 8 396.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 095.00 | 8 850.00 | 78 245.00 | 87 095.00 |
BZ Autres créances | 13 866.00 | | 13 866.00 | 13 866.00 |
CF Disponibilités | 816 956.00 | | 816 956.00 | 816 956.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24.00 | | 24.00 | 24.00 |
CJ TOTAL (II) | 917 941.00 | 8 850.00 | 909 091.00 | 917 941.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 926 336.00 | 11 919.00 | 914 418.00 | 926 336.00 |
CR Parts à plus d’un an | 10 160.00 | | | 10 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 522 884.00 | 411 662.00 | | 522 884.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 141 039.00 | 131 222.00 | | 141 039.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 1 668.00 | | |
DL TOTAL (I) | 672 723.00 | 553 352.00 | | 672 723.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 372.00 | 6 600.00 | | 4 372.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 177 792.00 | 132 046.00 | | 177 792.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 531.00 | 68 197.00 | | 59 531.00 |
EA Autres dettes | | 676.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 241 694.00 | 207 520.00 | | 241 694.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 914 418.00 | 760 872.00 | | 914 418.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 241 694.00 | 207 520.00 | | 241 694.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 639.00 | | 3 757.00 | 4 639.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 396.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 196.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 439.00 | | 3 757.00 | 3 439.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 704.00 | 365.00 | | 2 704.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 704.00 | 365.00 | | 2 704.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 501.00 | 1 349.00 | | 7 501.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 501.00 | 1 349.00 | | 7 501.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 501.00 | 1 349.00 | | 7 501.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 177 792.00 | 177 792.00 | | 177 792.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 441.00 | 42 441.00 | | 42 441.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 76 935.00 | | | 76 935.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 160.00 | | | 10 160.00 |
VB T. V. A. | 9 003.00 | | | 9 003.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 863.00 | | | 4 863.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 536.00 | 1 536.00 | | 1 536.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24.00 | | | 24.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 185.00 | 90 825.00 | 11 360.00 | 102 185.00 |
VW T.V.A. | 15 554.00 | 15 554.00 | | 15 554.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 237 323.00 | 237 323.00 | | 237 323.00 |