| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 4 163.00 | 1 395.00 | 2 767.00 | 4 163.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 354.00 | 2 354.00 | | 2 354.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 816.00 | 3 849.00 | 3 967.00 | 7 816.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 207 480.00 | 14 311.00 | 193 170.00 | 207 480.00 |
BZ Autres créances | 45 462.00 | | 45 462.00 | 45 462.00 |
CF Disponibilités | 948 285.00 | | 948 285.00 | 948 285.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 076.00 | | 2 076.00 | 2 076.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 203 303.00 | 14 311.00 | 1 188 992.00 | 1 203 303.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 211 119.00 | 18 160.00 | 1 192 959.00 | 1 211 119.00 |
CR Parts à plus d’un an | 16 195.00 | | | 16 195.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 784 711.00 | 643 923.00 | | 784 711.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 141 748.00 | 190 788.00 | | 141 748.00 |
DL TOTAL (I) | 935 260.00 | 843 511.00 | | 935 260.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 000.00 | 8 600.00 | | 1 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 998.00 | 106 148.00 | | 130 998.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 480.00 | 70 335.00 | | 124 480.00 |
EA Autres dettes | 1 222.00 | 1 228.00 | | 1 222.00 |
EC TOTAL (IV) | 257 700.00 | 186 311.00 | | 257 700.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 192 959.00 | 1 029 822.00 | | 1 192 959.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 257 700.00 | 186 311.00 | | 257 700.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 318 424.00 | | 1 318 424.00 | 1 318 424.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 318 424.00 | | 1 318 424.00 | 1 318 424.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 557.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 323 983.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 235 176.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 504 946.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 288.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 238 593.00 | |
FZ Charges sociales | | | 146 621.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 416.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 772.00 | |
GE Autres charges | | | 57.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 139 869.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 184 115.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 364.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 364.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 364.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 186 478.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 557.00 | 1 528.00 | | 5 557.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 43.00 | 86.00 | | 43.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 507.00 | | | 507.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 007.00 | | | 1 007.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 007.00 | | | 1 007.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 45 737.00 | 76 414.00 | | 45 737.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 327 354.00 | 1 381 874.00 | | 1 327 354.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 185 606.00 | 1 191 086.00 | | 1 185 606.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 141 748.00 | 190 788.00 | | 141 748.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 330.00 | 3 115.00 | | 7 330.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 396.00 | | | 8 396.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 579.00 | 7 816.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 579.00 | 6 616.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 196.00 | | | 7 196.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 012.00 | 416.00 | 579.00 | 4 012.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 012.00 | 416.00 | 579.00 | 4 012.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 539.00 | 6 772.00 | | 7 539.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 539.00 | 6 772.00 | | 7 539.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 539.00 | 6 772.00 | | 7 539.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 772.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 998.00 | 130 998.00 | | 130 998.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 649.00 | 15 649.00 | | 15 649.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 293.00 | 37 293.00 | | 37 293.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 222.00 | 1 222.00 | | 1 222.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 191 285.00 | 191 285.00 | | 191 285.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 195.00 | | 16 195.00 | 16 195.00 |
VB T. V. A. | 3 548.00 | 3 548.00 | | 3 548.00 |
VI Groupe et associés | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 41 914.00 | 41 914.00 | | 41 914.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 412.00 | 2 412.00 | | 2 412.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 076.00 | 2 076.00 | | 2 076.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 256 218.00 | 238 823.00 | 17 395.00 | 256 218.00 |
VW T.V.A. | 19 125.00 | 19 125.00 | | 19 125.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 256 700.00 | 256 700.00 | | 256 700.00 |