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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 4 163.00 | 2 365.00 | 1 798.00 | 4 163.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 012.00 | 23 353.00 | 69 659.00 | 93 012.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 99 274.00 | 25 818.00 | 73 457.00 | 99 274.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 331 385.00 | 15 529.00 | 315 856.00 | 331 385.00 |
BZ Autres créances | 59 989.00 | | 59 989.00 | 59 989.00 |
CF Disponibilités | 720 135.00 | | 720 135.00 | 720 135.00 |
CH Charges constatées d’avance | 931.00 | | 931.00 | 931.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 112 440.00 | 15 529.00 | 1 096 910.00 | 1 112 440.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 211 714.00 | 41 347.00 | 1 170 367.00 | 1 211 714.00 |
CR Parts à plus d’un an | 17 502.00 | | | 17 502.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 740 736.00 | 876 460.00 | | 740 736.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 769.00 | 169 076.00 | | 111 769.00 |
DL TOTAL (I) | 861 304.00 | 1 054 336.00 | | 861 304.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 051.00 | | | 47 051.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 237.00 | 600.00 | | 9 237.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 152 093.00 | 106 859.00 | | 152 093.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 916.00 | 134 893.00 | | 90 916.00 |
EA Autres dettes | 9 767.00 | 2 031.00 | | 9 767.00 |
EC TOTAL (IV) | 309 063.00 | 244 383.00 | | 309 063.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 170 367.00 | 1 298 718.00 | | 1 170 367.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 271 657.00 | 244 383.00 | | 271 657.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 889 065.00 | | 1 889 065.00 | 1 889 065.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 889 065.00 | | 1 889 065.00 | 1 889 065.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 189.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 98 748.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 989 011.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 347 103.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 823 552.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 852.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 400 664.00 | |
FZ Charges sociales | | | 222 909.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 488.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 65.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 821 633.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 167 378.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 678.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 678.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 45.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 45.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 633.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 172 011.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 86 958.00 | 5 108.00 | | 86 958.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 41.00 | 11.00 | | 41.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 21 010.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 21 010.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 561.00 | 1 875.00 | | 15 561.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 21 010.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 561.00 | 22 885.00 | | 15 561.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 561.00 | -1 875.00 | | -15 561.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 44 681.00 | 61 731.00 | | 44 681.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 993 688.00 | 1 571 713.00 | | 1 993 688.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 881 920.00 | 1 402 637.00 | | 1 881 920.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 111 769.00 | 169 076.00 | | 111 769.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 4 215.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 626.00 | | 48 648.00 | 50 626.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 99 274.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 97 274.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 626.00 | | 48 648.00 | 48 626.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 330.00 | 16 488.00 | | 9 330.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 330.00 | 16 488.00 | | 9 330.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 27 319.00 | | 11 789.00 | 27 319.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 319.00 | | 11 789.00 | 27 319.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 319.00 | | 11 789.00 | 27 319.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 11 789.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 152 093.00 | 152 093.00 | | 152 093.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 767.00 | 16 767.00 | | 16 767.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 116.00 | 33 116.00 | | 33 116.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 767.00 | 9 767.00 | | 9 767.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 313 884.00 | 313 884.00 | | 313 884.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 502.00 | | 17 502.00 | 17 502.00 |
VB T. V. A. | 20 125.00 | 20 125.00 | | 20 125.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 046.00 | 9 641.00 | 37 405.00 | 47 046.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 48 648.00 | | | 48 648.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 602.00 | | | 1 602.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 484.00 | 32 484.00 | | 32 484.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 683.00 | 18 683.00 | | 18 683.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 380.00 | 7 380.00 | | 7 380.00 |
VS Charges constatées d’avance | 931.00 | 931.00 | | 931.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 394 305.00 | 374 803.00 | 19 502.00 | 394 305.00 |
VW T.V.A. | 22 349.00 | 22 349.00 | | 22 349.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 299 826.00 | 262 421.00 | 37 405.00 | 299 826.00 |