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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 4 163.00 | 1 812.00 | 2 351.00 | 4 163.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 364.00 | 7 418.00 | 36 946.00 | 44 364.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 626.00 | 9 330.00 | 41 297.00 | 50 626.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 240 779.00 | 27 319.00 | 213 461.00 | 240 779.00 |
BZ Autres créances | 3 627.00 | | 3 627.00 | 3 627.00 |
CF Disponibilités | 1 039 399.00 | | 1 039 399.00 | 1 039 399.00 |
CH Charges constatées d’avance | 935.00 | | 935.00 | 935.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 284 740.00 | 27 319.00 | 1 257 422.00 | 1 284 740.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 335 367.00 | 36 648.00 | 1 298 718.00 | 1 335 367.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 876 460.00 | 784 711.00 | | 876 460.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 169 076.00 | 141 748.00 | | 169 076.00 |
DL TOTAL (I) | 1 054 336.00 | 935 260.00 | | 1 054 336.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 600.00 | 1 000.00 | | 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 859.00 | 130 998.00 | | 106 859.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 893.00 | 124 480.00 | | 134 893.00 |
EA Autres dettes | 2 031.00 | 1 222.00 | | 2 031.00 |
EC TOTAL (IV) | 244 383.00 | 257 700.00 | | 244 383.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 298 718.00 | 1 192 959.00 | | 1 298 718.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 244 383.00 | 257 700.00 | | 244 383.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 540 332.00 | | 1 540 332.00 | 1 540 332.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 540 332.00 | | 1 540 332.00 | 1 540 332.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 558.00 | |
FQ Autres produits | | | 35.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 545 925.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 299 373.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 537 656.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 751.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 283 805.00 | |
FZ Charges sociales | | | 172 480.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 480.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 458.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 318 021.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 227 904.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 778.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 778.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 778.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 232 682.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 108.00 | 5 557.00 | | 5 108.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 11.00 | 43.00 | | 11.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 507.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 010.00 | 500.00 | | 21 010.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 010.00 | 1 007.00 | | 21 010.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 875.00 | | | 1 875.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 010.00 | | | 21 010.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 885.00 | | | 22 885.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 875.00 | 1 007.00 | | -1 875.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 61 731.00 | 45 737.00 | | 61 731.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 571 713.00 | 1 327 354.00 | | 1 571 713.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 402 637.00 | 1 185 606.00 | | 1 402 637.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 169 076.00 | 141 748.00 | | 169 076.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 215.00 | 7 330.00 | | 4 215.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 816.00 | | 63 820.00 | 7 816.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 010.00 | 50 626.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 010.00 | 48 626.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 616.00 | | 63 020.00 | 6 616.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 200.00 | | 800.00 | 1 200.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 849.00 | 5 480.00 | | 3 849.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 849.00 | 5 480.00 | | 3 849.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 311.00 | 13 458.00 | 450.00 | 14 311.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 311.00 | 13 458.00 | 450.00 | 14 311.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 311.00 | 13 458.00 | 450.00 | 14 311.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 458.00 | 450.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 859.00 | 106 859.00 | | 106 859.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 991.00 | 35 991.00 | | 35 991.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 994.00 | 15 994.00 | | 15 994.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 031.00 | 2 031.00 | | 2 031.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 211 446.00 | 211 446.00 | | 211 446.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 333.00 | | 29 333.00 | 29 333.00 |
VB T. V. A. | 3 316.00 | 3 316.00 | | 3 316.00 |
VI Groupe et associés | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 105.00 | 3 105.00 | | 3 105.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 311.00 | 311.00 | | 311.00 |
VS Charges constatées d’avance | 935.00 | 935.00 | | 935.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 247 342.00 | 216 009.00 | 31 333.00 | 247 342.00 |
VW T.V.A. | 29 803.00 | 29 803.00 | | 29 803.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 243 783.00 | 243 783.00 | | 243 783.00 |