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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 4 163.00 | 2 770.00 | 1 392.00 | 4 163.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 793.00 | 46 809.00 | 48 984.00 | 95 793.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 105 056.00 | 49 680.00 | 55 376.00 | 105 056.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 560 581.00 | 22 603.00 | 537 979.00 | 560 581.00 |
BZ Autres créances | 22 279.00 | | 22 279.00 | 22 279.00 |
CF Disponibilités | 908 881.00 | | 908 881.00 | 908 881.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 724.00 | | 1 724.00 | 1 724.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 493 466.00 | 22 603.00 | 1 470 863.00 | 1 493 466.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 598 521.00 | 72 282.00 | 1 526 239.00 | 1 598 521.00 |
CR Parts à plus d’un an | 25 282.00 | | | 25 282.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 792 504.00 | 740 736.00 | | 792 504.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 176 357.00 | 111 769.00 | | 176 357.00 |
DL TOTAL (I) | 977 661.00 | 861 304.00 | | 977 661.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 409.00 | 47 051.00 | | 37 409.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 346.00 | 9 237.00 | | 8 346.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 223 104.00 | 152 093.00 | | 223 104.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 652.00 | 90 916.00 | | 130 652.00 |
EA Autres dettes | 18 386.00 | 9 767.00 | | 18 386.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 130 681.00 | | | 130 681.00 |
EC TOTAL (IV) | 548 578.00 | 309 063.00 | | 548 578.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 526 239.00 | 1 170 367.00 | | 1 526 239.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 520 862.00 | 271 657.00 | | 520 862.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 217 514.00 | | 2 217 514.00 | 2 217 514.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 217 514.00 | | 2 217 514.00 | 2 217 514.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 356.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 564.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 235 458.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 507 324.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 806 763.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 306.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 396 097.00 | |
FZ Charges sociales | | | 245 319.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 299.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 073.00 | |
GE Autres charges | | | 36.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 994 218.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 241 239.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 503.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 503.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 212.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 212.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 291.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 241 531.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 564.00 | 86 958.00 | | 12 564.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 29.00 | 41.00 | | 29.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 15 561.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 15 561.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -15 561.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 65 174.00 | 44 681.00 | | 65 174.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 235 961.00 | 1 993 688.00 | | 2 235 961.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 059 604.00 | 1 881 920.00 | | 2 059 604.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 176 357.00 | 111 769.00 | | 176 357.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 99 274.00 | | 6 219.00 | 99 274.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 437.00 | 105 056.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 437.00 | 100 056.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 274.00 | | 3 219.00 | 97 274.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | 3 000.00 | 2 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 818.00 | 24 299.00 | 437.00 | 25 818.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 818.00 | 24 299.00 | 437.00 | 25 818.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 529.00 | 7 073.00 | | 15 529.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 529.00 | 7 073.00 | | 15 529.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 529.00 | 7 073.00 | | 15 529.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 073.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 223 104.00 | 223 104.00 | | 223 104.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 104.00 | 30 104.00 | | 30 104.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 098.00 | 45 098.00 | | 45 098.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 193.00 | 17 193.00 | | 17 193.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 386.00 | 18 386.00 | | 18 386.00 |
8L Produits constatés d’avance | 130 681.00 | 130 681.00 | | 130 681.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 535 299.00 | 535 299.00 | | 535 299.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 282.00 | | 25 282.00 | 25 282.00 |
VB T. V. A. | 21 024.00 | 21 024.00 | | 21 024.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 405.00 | 9 689.00 | 27 717.00 | 37 405.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 641.00 | | | 9 641.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 084.00 | 2 084.00 | | 2 084.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 255.00 | 1 255.00 | | 1 255.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 724.00 | 1 724.00 | | 1 724.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 589 585.00 | 559 303.00 | 30 282.00 | 589 585.00 |
VW T.V.A. | 36 174.00 | 36 174.00 | | 36 174.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 540 232.00 | 512 516.00 | 27 717.00 | 540 232.00 |