| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 4 163.00 | 979.00 | 3 183.00 | 4 163.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 933.00 | 2 933.00 | | 2 933.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 396.00 | 4 012.00 | 4 383.00 | 8 396.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 116 057.00 | 7 539.00 | 108 518.00 | 116 057.00 |
BZ Autres créances | 7 110.00 | | 7 110.00 | 7 110.00 |
CF Disponibilités | 909 262.00 | | 909 262.00 | 909 262.00 |
CH Charges constatées d’avance | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 032 978.00 | 7 539.00 | 1 025 439.00 | 1 032 978.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 041 374.00 | 11 551.00 | 1 029 822.00 | 1 041 374.00 |
CR Parts à plus d’un an | 8 747.00 | | | 8 747.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 643 923.00 | 522 884.00 | | 643 923.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 190 788.00 | 141 039.00 | | 190 788.00 |
DL TOTAL (I) | 843 511.00 | 672 723.00 | | 843 511.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 600.00 | 4 372.00 | | 8 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 148.00 | 177 792.00 | | 106 148.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 335.00 | 59 531.00 | | 70 335.00 |
EA Autres dettes | 1 228.00 | | | 1 228.00 |
EC TOTAL (IV) | 186 311.00 | 241 694.00 | | 186 311.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 029 822.00 | 914 418.00 | | 1 029 822.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 186 311.00 | 241 694.00 | | 186 311.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 369 686.00 | | 1 369 686.00 | 1 369 686.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 369 686.00 | | 1 369 686.00 | 1 369 686.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 937.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 839.00 | |
FQ Autres produits | | | 106.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 378 567.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 228 029.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 543 269.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 716.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 214 482.00 | |
FZ Charges sociales | | | 122 133.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 943.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 99.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 114 672.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 263 895.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 307.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 307.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 307.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 267 202.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 528.00 | 161.00 | | 1 528.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 86.00 | | | 86.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 668.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 668.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 90.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 90.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 578.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 76 414.00 | 54 884.00 | | 76 414.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 381 874.00 | 1 334 066.00 | | 1 381 874.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 191 086.00 | 1 193 027.00 | | 1 191 086.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 190 788.00 | 141 039.00 | | 190 788.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 115.00 | 14 338.00 | | 3 115.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 396.00 | | | 8 396.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 396.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 196.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 196.00 | | | 7 196.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 069.00 | 943.00 | | 3 069.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 069.00 | 943.00 | | 3 069.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 850.00 | | 1 311.00 | 8 850.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 850.00 | | 1 311.00 | 8 850.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 850.00 | | 1 311.00 | 8 850.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 311.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 148.00 | 106 148.00 | | 106 148.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 086.00 | 48 086.00 | | 48 086.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 568.00 | 11 568.00 | | 11 568.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 228.00 | 1 228.00 | | 1 228.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 107 310.00 | | | 107 310.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 747.00 | | | 8 747.00 |
VB T. V. A. | 6 859.00 | | | 6 859.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 076.00 | 2 076.00 | | 2 076.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 251.00 | | | 251.00 |
VS Charges constatées d’avance | 550.00 | | | 550.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 124 916.00 | 114 969.00 | 9 947.00 | 124 916.00 |
VW T.V.A. | 8 606.00 | 8 606.00 | | 8 606.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 177 711.00 | 177 711.00 | | 177 711.00 |