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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 103.00 | 3 908.00 | 1 194.00 | 5 103.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 911.00 | 61 828.00 | 10 082.00 | 71 911.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 687.00 | 53 495.00 | 5 192.00 | 58 687.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 060.00 | | 2 060.00 | 2 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 139 782.00 | 119 232.00 | 20 549.00 | 139 782.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 040.00 | | 27 040.00 | 27 040.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 412 891.00 | 116 265.00 | 296 625.00 | 412 891.00 |
BZ Autres créances | 90 673.00 | | 90 673.00 | 90 673.00 |
CF Disponibilités | 36 748.00 | | 36 748.00 | 36 748.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 985.00 | | 5 985.00 | 5 985.00 |
CJ TOTAL (II) | 573 338.00 | 116 265.00 | 457 072.00 | 573 338.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 713 837.00 | 235 498.00 | 478 338.00 | 713 837.00 |
CU Autres participations | 1 020.00 | | 1 020.00 | 1 020.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 716.00 | | 716.00 | 716.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
DG Autres réserves | 2 980.00 | | | 2 980.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 737.00 | | | 34 737.00 |
DL TOTAL (I) | 51 467.00 | | | 51 467.00 |
DP Provisions pour risques | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 407.00 | | | 72 407.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 569.00 | | | 4 569.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 233 895.00 | | | 233 895.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 090.00 | | | 64 090.00 |
EA Autres dettes | 1 908.00 | | | 1 908.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 391 871.00 | | | 391 871.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 478 338.00 | | | 478 338.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 387 302.00 | | | 387 302.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 651.00 | | 2 651.00 | 2 651.00 |
FD Production vendue biens | 1 227 911.00 | | 1 227 911.00 | 1 227 911.00 |
FG Production vendue services | 5 416.00 | | 5 416.00 | 5 416.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 235 980.00 | | 1 235 980.00 | 1 235 980.00 |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 235 997.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 965.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 568 340.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 041.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 226 285.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 302.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 196 456.00 | |
FZ Charges sociales | | | 105 514.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 423.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 50 834.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 35 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 221 164.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 833.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 440.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 440.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 440.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 392.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 28 934.00 | | | 28 934.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30 259.00 | | | 30 259.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 259.00 | | | 30 259.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 914.00 | | | 8 914.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 914.00 | | | 8 914.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 344.00 | | | 21 344.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 266 256.00 | | | 1 266 256.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 231 519.00 | | | 1 231 519.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 737.00 | | | 34 737.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 849.00 | | | 16 849.00 |