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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 103.00 | 4 890.00 | 212.00 | 5 103.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 109 887.00 | 72 958.00 | 36 929.00 | 109 887.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 119.00 | 44 064.00 | 3 055.00 | 47 119.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 060.00 | | 3 060.00 | 3 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 167 190.00 | 121 912.00 | 45 278.00 | 167 190.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 457.00 | | 3 457.00 | 3 457.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 462 311.00 | 132 884.00 | 329 426.00 | 462 311.00 |
BZ Autres créances | 99 367.00 | | 99 367.00 | 99 367.00 |
CF Disponibilités | 101 935.00 | | 101 935.00 | 101 935.00 |
CH Charges constatées d’avance | 442.00 | | 442.00 | 442.00 |
CJ TOTAL (II) | 667 513.00 | 132 884.00 | 534 629.00 | 667 513.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 834 704.00 | 254 797.00 | 579 907.00 | 834 704.00 |
CU Autres participations | 1 020.00 | | 1 020.00 | 1 020.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
DG Autres réserves | 37 717.00 | | | 37 717.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 597.00 | | | 56 597.00 |
DL TOTAL (I) | 108 064.00 | | | 108 064.00 |
DP Provisions pour risques | 38 447.00 | | | 38 447.00 |
DR TOTAL (IV) | 38 447.00 | | | 38 447.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 289.00 | | | 13 289.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 407.00 | | | 51 407.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 265 368.00 | | | 265 368.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 743.00 | | | 96 743.00 |
EA Autres dettes | 6 586.00 | | | 6 586.00 |
EC TOTAL (IV) | 433 395.00 | | | 433 395.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 579 907.00 | | | 579 907.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 423 046.00 | | | 423 046.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 441.00 | | 441.00 | 441.00 |
FD Production vendue biens | 1 586 056.00 | 12 388.00 | 1 598 444.00 | 1 586 056.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 586 497.00 | 12 388.00 | 1 598 885.00 | 1 586 497.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 142.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 381.00 | |
FQ Autres produits | | | 52.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 612 461.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 860 311.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 23 583.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 230 207.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 711.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 247 933.00 | |
FZ Charges sociales | | | 121 013.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 135.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 019.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 000.00 | |
GE Autres charges | | | 88.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 536 003.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 76 457.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 941.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 941.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -941.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 75 516.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 428.00 | | | 5 428.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 32 235.00 | | | 32 235.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 182.00 | | | 182.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 833.00 | | | 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 015.00 | | | 1 015.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 356.00 | | | 14 356.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 174.00 | | | 174.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 531.00 | | | 14 531.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 516.00 | | | -13 516.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 403.00 | | | 5 403.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 613 477.00 | | | 1 613 477.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 556 879.00 | | | 1 556 879.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 597.00 | | | 56 597.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 012.00 | | | 15 012.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 139 782.00 | | 41 322.00 | 139 782.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 080.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 914.00 | 167 191.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 103.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 914.00 | 157 008.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 103.00 | | | 5 103.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 130 599.00 | | 40 322.00 | 130 599.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 080.00 | | 1 000.00 | 4 080.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 119 232.00 | 16 594.00 | 13 914.00 | 119 232.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 908.00 | 982.00 | | 3 908.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 324.00 | 15 612.00 | 13 914.00 | 115 324.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 35 000.00 | 6 000.00 | 2 553.00 | 35 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 000.00 | 6 000.00 | 2 553.00 | 35 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 000.00 | 2 553.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 265 368.00 | 265 368.00 | | 265 368.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 994.00 | 57 994.00 | | 57 994.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 060.00 | | | 3 060.00 |
UX Autres créances clients | 462 312.00 | | | 462 312.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 290.00 | 2 941.00 | 10 349.00 | 13 290.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 710.00 | | | 1 710.00 |
VP Divers | 99 368.00 | | | 99 368.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 96 743.00 | 96 743.00 | | 96 743.00 |
VS Charges constatées d’avance | 442.00 | | | 442.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 566 181.00 | 562 121.00 | 4 060.00 | 566 181.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 433 395.00 | 423 046.00 | 10 349.00 | 433 395.00 |