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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 898.00 | 5 603.00 | 295.00 | 5 898.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 153 305.00 | 103 517.00 | 49 788.00 | 153 305.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 075.00 | 56 643.00 | 35 431.00 | 92 075.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 060.00 | | 3 060.00 | 3 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 256 358.00 | 165 763.00 | 90 595.00 | 256 358.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 319.00 | | 25 319.00 | 25 319.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 745 058.00 | 220 245.00 | 524 813.00 | 745 058.00 |
BZ Autres créances | 50 015.00 | | 50 015.00 | 50 015.00 |
CF Disponibilités | 106 404.00 | | 106 404.00 | 106 404.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 511.00 | | 9 511.00 | 9 511.00 |
CJ TOTAL (II) | 936 307.00 | 220 245.00 | 716 062.00 | 936 307.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 192 664.00 | 386 008.00 | 806 656.00 | 1 192 664.00 |
CU Autres participations | 1 020.00 | | 1 020.00 | 1 020.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
DG Autres réserves | 119 879.00 | 94 315.00 | | 119 879.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 226.00 | 25 566.00 | | 226.00 |
DL TOTAL (I) | 133 856.00 | 133 629.00 | | 133 856.00 |
DP Provisions pour risques | 40 000.00 | 44 447.00 | | 40 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 000.00 | 44 447.00 | | 40 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 683.00 | 90 329.00 | | 71 683.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 392.00 | 27 133.00 | | 1 392.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 432 852.00 | 413 146.00 | | 432 852.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 244.00 | 87 638.00 | | 99 244.00 |
EA Autres dettes | 27 630.00 | 24 455.00 | | 27 630.00 |
EC TOTAL (IV) | 632 801.00 | 642 701.00 | | 632 801.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 806 656.00 | 820 777.00 | | 806 656.00 |