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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 898.00 | 5 867.00 | 30.00 | 5 898.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 154 876.00 | 123 123.00 | 31 752.00 | 154 876.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 156.00 | 66 350.00 | 27 805.00 | 94 156.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 10 943.00 | | 10 943.00 | 10 943.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 460.00 | | 4 460.00 | 4 460.00 |
BJ TOTAL (I) | 281 336.00 | 195 342.00 | 85 994.00 | 281 336.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 010.00 | | 25 010.00 | 25 010.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 757 707.00 | 248 485.00 | 509 222.00 | 757 707.00 |
BZ Autres créances | 63 443.00 | | 63 443.00 | 63 443.00 |
CF Disponibilités | 243 702.00 | | 243 702.00 | 243 702.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 140.00 | | 6 140.00 | 6 140.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 096 003.00 | 248 485.00 | 847 518.00 | 1 096 003.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 377 340.00 | 443 827.00 | 933 513.00 | 1 377 340.00 |
CU Autres participations | 11 002.00 | | 11 002.00 | 11 002.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
DG Autres réserves | 96 005.00 | | | 96 005.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 129.00 | | | 23 129.00 |
DL TOTAL (I) | 130 385.00 | | | 130 385.00 |
DP Provisions pour risques | 58 000.00 | | | 58 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 58 000.00 | | | 58 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 308 457.00 | | | 308 457.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 321.00 | | | 1 321.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 319 510.00 | | | 319 510.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 462.00 | | | 89 462.00 |
EA Autres dettes | 26 376.00 | | | 26 376.00 |
EC TOTAL (IV) | 745 127.00 | | | 745 127.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 933 513.00 | | | 933 513.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 711 546.00 | | | 711 546.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 256 358.00 | | 25 036.00 | 256 358.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 57.00 | 26 406.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 57.00 | 281 336.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 898.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 249 033.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 898.00 | | | 5 898.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 245 380.00 | | 3 653.00 | 245 380.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 080.00 | | 21 383.00 | 5 080.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 165 763.00 | 29 579.00 | | 165 763.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 603.00 | 265.00 | | 5 603.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 160 160.00 | 29 314.00 | | 160 160.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 000.00 | 18 000.00 | | 40 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 000.00 | 18 000.00 | | 40 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 319 510.00 | 319 510.00 | | 319 510.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 463.00 | 89 463.00 | | 89 463.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 376.00 | 26 376.00 | | 26 376.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 10 944.00 | | 10 944.00 | 10 944.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 460.00 | | 4 460.00 | 4 460.00 |
UX Autres créances clients | 757 707.00 | 757 707.00 | | 757 707.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 308 457.00 | 274 875.00 | 33 582.00 | 308 457.00 |
VI Groupe et associés | 1 322.00 | 1 322.00 | | 1 322.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63 444.00 | 63 444.00 | | 63 444.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 140.00 | 6 140.00 | | 6 140.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 842 695.00 | 827 291.00 | 15 404.00 | 842 695.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 745 128.00 | 711 546.00 | 33 582.00 | 745 128.00 |