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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 418.00 | 5 418.00 | | 5 418.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 243.00 | 66 318.00 | 17 924.00 | 84 243.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 610.00 | 74 855.00 | 57 754.00 | 132 610.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 70 110.00 | | 70 110.00 | 70 110.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 810.00 | | 11 810.00 | 11 810.00 |
BJ TOTAL (I) | 315 194.00 | 146 592.00 | 168 601.00 | 315 194.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 680.00 | | 34 680.00 | 34 680.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 792 031.00 | 323 788.00 | 468 243.00 | 792 031.00 |
BZ Autres créances | 82 386.00 | | 82 386.00 | 82 386.00 |
CF Disponibilités | 49 998.00 | | 49 998.00 | 49 998.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 927.00 | | 23 927.00 | 23 927.00 |
CJ TOTAL (II) | 983 022.00 | 323 788.00 | 659 234.00 | 983 022.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 298 216.00 | 470 380.00 | 827 835.00 | 1 298 216.00 |
CU Autres participations | 11 002.00 | | 11 002.00 | 11 002.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
DG Autres réserves | 119 135.00 | | | 119 135.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -95 270.00 | | | -95 270.00 |
DL TOTAL (I) | 35 115.00 | | | 35 115.00 |
DP Provisions pour risques | 58 000.00 | | | 58 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 58 000.00 | | | 58 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 289 382.00 | | | 289 382.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 109.00 | | | 2 109.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 253 564.00 | | | 253 564.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 806.00 | | | 141 806.00 |
EA Autres dettes | 47 856.00 | | | 47 856.00 |
EC TOTAL (IV) | 734 720.00 | | | 734 720.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 827 835.00 | | | 827 835.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 718 800.00 | | | 718 800.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 47.00 | | | 47.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 281 336.00 | | 109 962.00 | 281 336.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 400.00 | 92 922.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 76 104.00 | 315 194.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 480.00 | 5 418.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 74 224.00 | 216 854.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 898.00 | | | 5 898.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 249 033.00 | | 42 045.00 | 249 033.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 406.00 | | 67 916.00 | 26 406.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 195 342.00 | 42 338.00 | 21 748.00 | 195 342.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 868.00 | 555.00 | 525.00 | 5 868.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 189 474.00 | 41 782.00 | 21 223.00 | 189 474.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 58 000.00 | | | 58 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 58 000.00 | | | 58 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 253 565.00 | 253 565.00 | | 253 565.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 141 807.00 | 141 807.00 | | 141 807.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 966.00 | 49 966.00 | | 49 966.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 70 110.00 | | 70 110.00 | 70 110.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 810.00 | | 11 810.00 | 11 810.00 |
UX Autres créances clients | 82 386.00 | 82 386.00 | | 82 386.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 289 336.00 | 273 415.00 | 15 920.00 | 289 336.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 122.00 | | | 19 122.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 792 031.00 | 792 031.00 | | 792 031.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 927.00 | 23 927.00 | | 23 927.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 980 264.00 | 898 344.00 | 81 920.00 | 980 264.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 734 721.00 | 718 800.00 | 15 920.00 | 734 721.00 |