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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 898.00 | 5 337.00 | 560.00 | 5 898.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 143 305.00 | 84 884.00 | 58 420.00 | 143 305.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 644.00 | 46 528.00 | 41 116.00 | 87 644.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 060.00 | | 3 060.00 | 3 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 241 927.00 | 136 750.00 | 105 177.00 | 241 927.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 014.00 | | 16 014.00 | 16 014.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 560 923.00 | 152 708.00 | 408 214.00 | 560 923.00 |
BZ Autres créances | 111 917.00 | | 111 917.00 | 111 917.00 |
CF Disponibilités | 177 805.00 | | 177 805.00 | 177 805.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 649.00 | | 1 649.00 | 1 649.00 |
CJ TOTAL (II) | 868 308.00 | 152 708.00 | 715 600.00 | 868 308.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 110 236.00 | 289 459.00 | 820 777.00 | 1 110 236.00 |
CU Autres participations | 1 020.00 | | 1 020.00 | 1 020.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
DG Autres réserves | 94 314.00 | | | 94 314.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 564.00 | | | 25 564.00 |
DL TOTAL (I) | 133 629.00 | | | 133 629.00 |
DP Provisions pour risques | 44 447.00 | | | 44 447.00 |
DR TOTAL (IV) | 44 447.00 | | | 44 447.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 329.00 | | | 90 329.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 132.00 | | | 27 132.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 413 146.00 | | | 413 146.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 638.00 | | | 87 638.00 |
EA Autres dettes | 24 454.00 | | | 24 454.00 |
EC TOTAL (IV) | 642 701.00 | | | 642 701.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 820 777.00 | | | 820 777.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 571 018.00 | | | 571 018.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 167 190.00 | | 76 335.00 | 167 190.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 080.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 598.00 | 241 927.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 898.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 598.00 | 230 949.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 103.00 | | 795.00 | 5 103.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 157 007.00 | | 75 540.00 | 157 007.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 080.00 | | | 5 080.00 |