| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 580.00 | 11 580.00 | | 11 580.00 |
AH Fonds commercial | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 507.00 | 88 715.00 | 4 791.00 | 93 507.00 |
BH Autres immobilisations financières | 560.00 | | 560.00 | 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 320 647.00 | 175 295.00 | 145 351.00 | 320 647.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 89.00 | | 89.00 | 89.00 |
BT Marchandises | 1 845 800.00 | 290 597.00 | 1 555 203.00 | 1 845 800.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 573 365.00 | 213 898.00 | 2 359 466.00 | 2 573 365.00 |
BZ Autres créances | 1 362 501.00 | | 1 362 501.00 | 1 362 501.00 |
CF Disponibilités | 16 622.00 | | 16 622.00 | 16 622.00 |
CH Charges constatées d’avance | 134 523.00 | | 134 523.00 | 134 523.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 932 902.00 | 504 495.00 | 5 428 407.00 | 5 932 902.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 253 550.00 | 679 791.00 | 5 573 758.00 | 6 253 550.00 |
CU Autres participations | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 880 000.00 | 880 000.00 | | 880 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 425.00 | 16 930.00 | | 37 425.00 |
DG Autres réserves | 411 088.00 | 321 673.00 | | 411 088.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 361 662.00 | 409 911.00 | | 361 662.00 |
DK Provisions réglementées | 69 173.00 | 81 206.00 | | 69 173.00 |
DL TOTAL (I) | 1 759 350.00 | 1 709 720.00 | | 1 759 350.00 |
DP Provisions pour risques | 32 024.00 | 32 024.00 | | 32 024.00 |
DQ Provisions pour charges | 309 704.00 | 240 223.00 | | 309 704.00 |
DR TOTAL (IV) | 341 728.00 | 272 247.00 | | 341 728.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 437 320.00 | 716 501.00 | | 437 320.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 063.00 | 819.00 | | 43 063.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 99 508.00 | 271 735.00 | | 99 508.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 765 146.00 | 2 097 220.00 | | 1 765 146.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 996 512.00 | 967 688.00 | | 996 512.00 |
EA Autres dettes | 119 697.00 | 136 057.00 | | 119 697.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 431.00 | | | 11 431.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 472 680.00 | 4 190 023.00 | | 3 472 680.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 573 758.00 | 6 171 991.00 | | 5 573 758.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 373 171.00 | 3 918 287.00 | | 3 373 171.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 438 235.00 | 716 501.00 | | 438 235.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 745 178.00 | 823 847.00 | 11 569 025.00 | 10 745 178.00 |
FG Production vendue services | 2 225 163.00 | 51 946.00 | 2 277 110.00 | 2 225 163.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 970 342.00 | 875 794.00 | 13 846 136.00 | 12 970 342.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 56 288.00 | |
FQ Autres produits | | | 215.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 902 640.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 985 620.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 122 189.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 621 865.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 131 137.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 591 086.00 | |
FZ Charges sociales | | | 642 361.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 433.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 58 173.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 69 746.00 | |
GE Autres charges | | | 16 977.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 242 592.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 660 047.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 55 966.00 | |
GN Différences positives de change | | | 6 809.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 62 775.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35 046.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 43.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 090.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 27 685.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 687 732.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 902.00 | | | 12 902.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 300.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 16 518.00 | 1 977.00 | | 16 518.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 018.00 | 8 277.00 | | 18 018.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 431.00 | | | 3 431.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 387.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 486.00 | 23 182.00 | | 4 486.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 917.00 | 29 569.00 | | 7 917.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 101.00 | -21 292.00 | | 10 101.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 100 073.00 | 53 590.00 | | 100 073.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 236 099.00 | 140 343.00 | | 236 099.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 983 434.00 | 13 317 016.00 | | 13 983 434.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 621 771.00 | 12 907 105.00 | | 13 621 771.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 361 662.00 | 409 911.00 | | 361 662.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 336 639.00 | | 40.00 | 336 639.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 140 560.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 030.00 | 320 647.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 86 580.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 030.00 | 93 507.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 86 580.00 | | | 86 580.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 109 539.00 | | | 109 539.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 140 520.00 | | 40.00 | 140 520.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 187 895.00 | 3 433.00 | 16 030.00 | 187 895.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 86 480.00 | 99.00 | | 86 480.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 414.00 | 3 333.00 | 16 030.00 | 101 414.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 81 206.00 | 4 486.00 | 16 518.00 | 81 206.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 272 247.00 | 69 746.00 | 265.00 | 272 247.00 |
6N Sur stocks et en cours | 287 430.00 | 3 167.00 | | 287 430.00 |
6T Sur comptes clients | 202 011.00 | 55 006.00 | 43 120.00 | 202 011.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 489 441.00 | 58 173.00 | 43 120.00 | 489 441.00 |
7C TOTAL GENERAL | 842 895.00 | 132 405.00 | 59 903.00 | 842 895.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 127 919.00 | 43 385.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 486.00 | 16 518.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 594.00 | 2 594.00 | | 2 594.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 765 146.00 | 1 765 146.00 | | 1 765 146.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 469 999.00 | 469 999.00 | | 469 999.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 365 693.00 | 365 693.00 | | 365 693.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 32 380.00 | 32 380.00 | | 32 380.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 119 697.00 | 119 697.00 | | 119 697.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 431.00 | 11 431.00 | | 11 431.00 |
UT Autres immobilisations financières | 560.00 | 560.00 | | 560.00 |
UX Autres créances clients | 2 366 795.00 | | | 2 366 795.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 501.00 | | | 11 501.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 206 569.00 | | | 206 569.00 |
VB T. V. A. | 34 995.00 | | | 34 995.00 |
VC Groupe et associés | 1 189 478.00 | | | 1 189 478.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 437 320.00 | 437 320.00 | | 437 320.00 |
VI Groupe et associés | 40 469.00 | 40 469.00 | | 40 469.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 775.00 | | | 1 775.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 859.00 | 6 859.00 | | 6 859.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 126 527.00 | | | 126 527.00 |
VS Charges constatées d’avance | 134 523.00 | | | 134 523.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 070 950.00 | 4 070 950.00 | | 4 070 950.00 |
VW T.V.A. | 121 580.00 | 121 580.00 | | 121 580.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 373 171.00 | 3 373 171.00 | | 3 373 171.00 |