| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 72 226.00 | 62 373.00 | 9 853.00 | 72 226.00 |
AH Fonds commercial | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 918.00 | 5 918.00 | | 5 918.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 694.00 | 58 752.00 | 54 942.00 | 113 694.00 |
BH Autres immobilisations financières | 560.00 | | 560.00 | 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 267 398.00 | 202 042.00 | 65 356.00 | 267 398.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 413.00 | | 1 413.00 | 1 413.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
BT Marchandises | 2 030 748.00 | 421 350.00 | 1 609 398.00 | 2 030 748.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 354 039.00 | 173 776.00 | 2 180 263.00 | 2 354 039.00 |
BZ Autres créances | 398 846.00 | | 398 846.00 | 398 846.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
CF Disponibilités | 701 424.00 | | 701 424.00 | 701 424.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 619.00 | | 9 619.00 | 9 619.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 796 150.00 | 595 126.00 | 5 201 024.00 | 5 796 150.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 4 480.00 | | 4 480.00 | 4 480.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 068 028.00 | 797 168.00 | 5 270 860.00 | 6 068 028.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 880 000.00 | 880 000.00 | | 880 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 88 000.00 | 88 000.00 | | 88 000.00 |
DG Autres réserves | 888 789.00 | 866 132.00 | | 888 789.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -322 624.00 | 22 656.00 | | -322 624.00 |
DK Provisions réglementées | 42 833.00 | 51 662.00 | | 42 833.00 |
DL TOTAL (I) | 1 576 997.00 | 1 908 450.00 | | 1 576 997.00 |
DP Provisions pour risques | 263 480.00 | 58 000.00 | | 263 480.00 |
DQ Provisions pour charges | 415 920.00 | 481 271.00 | | 415 920.00 |
DR TOTAL (IV) | 679 400.00 | 539 271.00 | | 679 400.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 595.00 | 2 594.00 | | 2 595.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 215 035.00 | 94 647.00 | | 215 035.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 595 000.00 | 1 694 039.00 | | 1 595 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 014 566.00 | 726 426.00 | | 1 014 566.00 |
EA Autres dettes | 146 252.00 | 102 388.00 | | 146 252.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 41 016.00 | 75 543.00 | | 41 016.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 014 463.00 | 2 695 640.00 | | 3 014 463.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 270 860.00 | 5 143 361.00 | | 5 270 860.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 2 600 992.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 744 847.00 | 1 157 112.00 | 10 901 959.00 | 9 744 847.00 |
FG Production vendue services | 1 489 427.00 | 52 105.00 | 1 541 532.00 | 1 489 427.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 234 274.00 | 1 209 217.00 | 12 443 491.00 | 11 234 274.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 225 509.00 | |
FQ Autres produits | | | 216.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 669 216.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 463 325.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 59 183.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 348.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 091.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 234 261.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 118 776.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 993 704.00 | |
FZ Charges sociales | | | 759 229.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 343.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 88 589.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 8 162.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 768 828.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -99 613.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 124.00 | |
GN Différences positives de change | | | 8 682.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 806.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 480.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 176.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 18 273.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 51 929.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -34 124.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -133 736.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 968.00 | 1 694.00 | | 30 968.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 980.00 | 66 785.00 | | 9 980.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 948.00 | 68 479.00 | | 40 948.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 225.00 | | | 225.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 27 460.00 | 1 604.00 | | 27 460.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 202 151.00 | 84 899.00 | | 202 151.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 229 836.00 | 86 503.00 | | 229 836.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -188 888.00 | -18 024.00 | | -188 888.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 42 742.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 727 969.00 | 13 978 772.00 | | 12 727 969.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 050 594.00 | 13 956 116.00 | | 13 050 594.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -322 624.00 | 22 656.00 | | -322 624.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 314 498.00 | | 13 004.00 | 314 498.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 560.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 60 105.00 | 267 397.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 147 226.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 60 105.00 | 119 611.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 147 226.00 | | | 147 226.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 166 712.00 | | 13 004.00 | 166 712.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 560.00 | | | 560.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 192 884.00 | 9 863.00 | 20 277.00 | 192 884.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 117 502.00 | 298.00 | | 117 502.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 382.00 | 9 565.00 | 20 277.00 | 75 382.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 594.00 | 2 594.00 | | 2 594.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 465 454.00 | 1 465 454.00 | | 1 465 454.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 379 031.00 | 379 031.00 | | 379 031.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 357 261.00 | 357 261.00 | | 357 261.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 105 699.00 | 105 699.00 | | 105 699.00 |
8L Produits constatés d’avance | 41 016.00 | 41 016.00 | | 41 016.00 |
UT Autres immobilisations financières | 560.00 | 560.00 | | 560.00 |
UX Autres créances clients | 2 142 665.00 | 2 142 665.00 | | 2 142 665.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14 012.00 | 14 012.00 | | 14 012.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 170 820.00 | 170 820.00 | | 170 820.00 |
VB T. V. A. | 192 120.00 | 192 120.00 | | 192 120.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 526.00 | 13 526.00 | | 13 526.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 883.00 | 33 883.00 | | 33 883.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 47 296.00 | 47 296.00 | | 47 296.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 64 352.00 | 64 352.00 | | 64 352.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 285.00 | 29 285.00 | | 29 285.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 618.00 | 9 618.00 | | 9 618.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 640 262.00 | 2 640 262.00 | | 2 640 262.00 |
VW T.V.A. | 261 215.00 | 261 215.00 | | 261 215.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 690 153.00 | 2 690 153.00 | | 2 690 153.00 |