| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 72 868.00 | 62 771.00 | 10 097.00 | 72 868.00 |
AH Fonds commercial | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
AN Terrains | 109 000.00 | | 109 000.00 | 109 000.00 |
AP Constructions | 1 977 098.00 | 4 496.00 | 1 972 601.00 | 1 977 098.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 220.00 | 5 957.00 | 4 262.00 | 10 220.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 245 705.00 | 71 505.00 | 174 199.00 | 245 705.00 |
BH Autres immobilisations financières | 540.00 | | 540.00 | 540.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 490 432.00 | 219 731.00 | 2 270 700.00 | 2 490 432.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 278.00 | | 3 278.00 | 3 278.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BT Marchandises | 2 392 312.00 | 404 842.00 | 1 987 470.00 | 2 392 312.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 362 461.00 | 72 457.00 | 2 290 004.00 | 2 362 461.00 |
BZ Autres créances | 356 720.00 | | 356 720.00 | 356 720.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
CF Disponibilités | 766 480.00 | | 766 480.00 | 766 480.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 140.00 | | 13 140.00 | 13 140.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 194 454.00 | 477 299.00 | 5 717 155.00 | 6 194 454.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 684 887.00 | 697 031.00 | 7 987 855.00 | 8 684 887.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 880 000.00 | 880 000.00 | | 880 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 88 000.00 | 88 000.00 | | 88 000.00 |
DG Autres réserves | 566 164.00 | 888 788.00 | | 566 164.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 533 299.00 | -322 624.00 | | 533 299.00 |
DK Provisions réglementées | 105 097.00 | 42 832.00 | | 105 097.00 |
DL TOTAL (I) | 2 172 561.00 | 1 576 997.00 | | 2 172 561.00 |
DP Provisions pour risques | 84 956.00 | 263 480.00 | | 84 956.00 |
DQ Provisions pour charges | 444 275.00 | 415 919.00 | | 444 275.00 |
DR TOTAL (IV) | 529 231.00 | 679 400.00 | | 529 231.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 092 612.00 | | | 2 092 612.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 594.00 | 2 594.00 | | 2 594.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 360 248.00 | 215 034.00 | | 360 248.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 480 855.00 | 1 594 999.00 | | 1 480 855.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 206 360.00 | 1 014 565.00 | | 1 206 360.00 |
EA Autres dettes | 106 040.00 | 146 252.00 | | 106 040.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 37 352.00 | 41 016.00 | | 37 352.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 286 063.00 | 3 014 463.00 | | 5 286 063.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 987 855.00 | 5 270 860.00 | | 7 987 855.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 968 046.00 | 2 799 428.00 | | 2 968 046.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 68 879.00 | 13 526.00 | | 68 879.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 664 385.00 | 1 070 017.00 | 13 734 403.00 | 12 664 385.00 |
FG Production vendue services | 1 228 868.00 | 19 732.00 | 1 248 601.00 | 1 228 868.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 893 254.00 | 1 089 749.00 | 14 983 004.00 | 13 893 254.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 26 154.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 137 569.00 | |
FQ Autres produits | | | 80 405.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 227 134.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 416 878.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -312 158.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 954.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 865.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 123 933.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 101 766.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 089 800.00 | |
FZ Charges sociales | | | 787 824.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 260.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 454.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 55 311.00 | |
GE Autres charges | | | 95 802.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 420 962.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 806 172.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 788.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 4 480.00 | |
GN Différences positives de change | | | 20 022.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42 290.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 964.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 29 505.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 61 469.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 178.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 786 993.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 138 941.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 30 968.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 243 921.00 | 9 979.00 | | 243 921.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 243 921.00 | 40 947.00 | | 243 921.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 211 576.00 | 225.00 | | 211 576.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 27 460.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 85 615.00 | 202 150.00 | | 85 615.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 297 192.00 | 229 835.00 | | 297 192.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -53 270.00 | -188 888.00 | | -53 270.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 79 069.00 | | | 79 069.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 121 354.00 | | | 121 354.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 513 347.00 | 12 727 969.00 | | 15 513 347.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 980 047.00 | 13 050 593.00 | | 14 980 047.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 533 299.00 | -322 624.00 | | 533 299.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 267 397.00 | | 2 223 054.00 | 267 397.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 20.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20.00 | 540.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20.00 | 2 490 432.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 147 868.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 342 023.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 147 226.00 | | 642.00 | 147 226.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 119 611.00 | | 2 222 411.00 | 119 611.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 560.00 | | | 560.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 202 042.00 | 37 260.00 | 94 571.00 | 202 042.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 212 372.00 | 19 969.00 | 94 571.00 | 212 372.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 669.00 | 17 290.00 | | 64 669.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 42 832.00 | 85 615.00 | 23 350.00 | 42 832.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 679 400.00 | 55 311.00 | 205 480.00 | 679 400.00 |
6N Sur stocks et en cours | 421 350.00 | | 16 508.00 | 421 350.00 |
6T Sur comptes clients | 173 775.00 | 3 454.00 | 104 772.00 | 173 775.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 595 125.00 | 3 454.00 | 121 280.00 | 595 125.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 317 358.00 | 144 381.00 | 350 111.00 | 1 317 358.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 58 765.00 | 121 280.00 | |
UG ‐ Financières | | | 4 480.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 85 615.00 | 224 350.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 594.00 | 2 594.00 | | 2 594.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 480 855.00 | 1 480 855.00 | | 1 480 855.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 527 397.00 | 527 397.00 | | 527 397.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 346 177.00 | 346 177.00 | | 346 177.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 53 277.00 | 53 277.00 | | 53 277.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 106 040.00 | 106 040.00 | | 106 040.00 |
8L Produits constatés d’avance | 37 352.00 | 37 352.00 | | 37 352.00 |
UT Autres immobilisations financières | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
UX Autres créances clients | 2 277 016.00 | 2 277 016.00 | | 2 277 016.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14 150.00 | 14 150.00 | | 14 150.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 85 445.00 | 85 445.00 | | 85 445.00 |
VB T. V. A. | 272 712.00 | 272 712.00 | | 272 712.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 092 612.00 | 134 843.00 | 396 202.00 | 2 092 612.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 112 000.00 | | | 2 112 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 758.00 | | | 20 758.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 729.00 | 27 729.00 | | 27 729.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 69 857.00 | 69 857.00 | | 69 857.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 140.00 | 13 140.00 | | 13 140.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 732 862.00 | 2 732 862.00 | | 2 732 862.00 |
VW T.V.A. | 251 778.00 | 251 778.00 | | 251 778.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 925 814.00 | 2 968 046.00 | 396 202.00 | 4 925 814.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 90 991.00 | 98 798.00 | | 90 991.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 133 961.00 | 126 791.00 | | 133 961.00 |
ST Autres comptes | 1 569 782.00 | 1 328 676.00 | | 1 569 782.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 286 618.00 | 316 618.00 | | 286 618.00 |
YT Sous‐traitance | 121 463.00 | 440 976.00 | | 121 463.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 12 106.00 | 21 198.00 | | 12 106.00 |
YW Taxe professionnelle | 10 774.00 | 19 977.00 | | 10 774.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 101 766.00 | 118 775.00 | | 101 766.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 747 514.00 | 3 063 708.00 | | 3 747 514.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 570 167.00 | 1 803 936.00 | | 2 570 167.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 123 933.00 | 2 234 260.00 | | 2 123 933.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 48.00 | | | 48.00 |