| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 780.00 | 12 780.00 | | 12 780.00 |
AH Fonds commercial | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 918.00 | 5 918.00 | | 5 918.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 502.00 | 46 043.00 | 1 458.00 | 47 502.00 |
BH Autres immobilisations financières | 560.00 | | 560.00 | 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 141 760.00 | 139 741.00 | 2 018.00 | 141 760.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 1 792 620.00 | 264 584.00 | 1 528 036.00 | 1 792 620.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 962.00 | | 14 962.00 | 14 962.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 781 024.00 | 213 498.00 | 2 567 525.00 | 2 781 024.00 |
BZ Autres créances | 847 554.00 | | 847 554.00 | 847 554.00 |
CF Disponibilités | 277 757.00 | | 277 757.00 | 277 757.00 |
CH Charges constatées d’avance | 70 803.00 | | 70 803.00 | 70 803.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 784 722.00 | 478 082.00 | 5 306 639.00 | 5 784 722.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 926 482.00 | 617 824.00 | 5 308 658.00 | 5 926 482.00 |
CU Autres participations | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 880 000.00 | 880 000.00 | | 880 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 55 508.00 | 37 425.00 | | 55 508.00 |
DG Autres réserves | 454 668.00 | 411 088.00 | | 454 668.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 362 125.00 | 361 662.00 | | 362 125.00 |
DK Provisions réglementées | 57 897.00 | 69 173.00 | | 57 897.00 |
DL TOTAL (I) | 1 810 200.00 | 1 759 350.00 | | 1 810 200.00 |
DP Provisions pour risques | 50 371.00 | 32 024.00 | | 50 371.00 |
DQ Provisions pour charges | 372 761.00 | 309 704.00 | | 372 761.00 |
DR TOTAL (IV) | 423 132.00 | 341 728.00 | | 423 132.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 196 040.00 | 437 320.00 | | 196 040.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 594.00 | 43 063.00 | | 2 594.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 161 948.00 | 99 508.00 | | 161 948.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 591 512.00 | 1 765 146.00 | | 1 591 512.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 974 976.00 | 996 512.00 | | 974 976.00 |
EA Autres dettes | 92 578.00 | 119 697.00 | | 92 578.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 55 674.00 | 11 431.00 | | 55 674.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 075 325.00 | 3 472 680.00 | | 3 075 325.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 308 658.00 | 5 573 758.00 | | 5 308 658.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 913 377.00 | 3 374 086.00 | | 2 913 377.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 196 009.00 | 437 321.00 | | 196 009.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 930 704.00 | 1 045 022.00 | 11 975 726.00 | 10 930 704.00 |
FG Production vendue services | 2 130 592.00 | 50 227.00 | 2 180 819.00 | 2 130 592.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 061 296.00 | 1 095 249.00 | 14 156 546.00 | 13 061 296.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 78 143.00 | |
FQ Autres produits | | | 24 338.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 259 028.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 463 418.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 97 945.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 65.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 601 854.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 105 842.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 587 431.00 | |
FZ Charges sociales | | | 629 304.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 333.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 22 094.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 63 057.00 | |
GE Autres charges | | | 7 459.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 581 806.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 677 222.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30 668.00 | |
GN Différences positives de change | | | 5 043.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35 711.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 18 347.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 672.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 15 408.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 60 427.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 715.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 652 506.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 14 485.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 15 329.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 329.00 | 18 018.00 | | 15 329.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 147.00 | 7 917.00 | | 4 147.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 182.00 | 10 101.00 | | 11 182.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 98 646.00 | 100 073.00 | | 98 646.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 202 917.00 | 236 099.00 | | 202 917.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 310 069.00 | 13 983 434.00 | | 14 310 069.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 947 943.00 | 13 621 771.00 | | 13 947 943.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 362 125.00 | 361 662.00 | | 362 125.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 320 647.00 | | 7 118.00 | 320 647.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 140 000.00 | 560.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 186 005.00 | 141 760.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 87 780.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 46 005.00 | 53 420.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 86 580.00 | | 1 200.00 | 86 580.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 93 507.00 | | 5 918.00 | 93 507.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 140 560.00 | | | 140 560.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 175 295.00 | 10 451.00 | 46 005.00 | 175 295.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 86 580.00 | 1 200.00 | | 86 580.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 715.00 | 9 251.00 | 46 005.00 | 88 715.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 594.00 | 2 594.00 | | 2 594.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 591 512.00 | 1 591 512.00 | | 1 591 512.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 452 511.00 | 452 511.00 | | 452 511.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 367 495.00 | 367 495.00 | | 367 495.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 92 578.00 | 92 578.00 | | 92 578.00 |
8L Produits constatés d’avance | 55 674.00 | 55 674.00 | | 55 674.00 |
UT Autres immobilisations financières | 560.00 | 560.00 | | 560.00 |
UX Autres créances clients | 2 553 942.00 | | | 2 553 942.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 001.00 | | | 11 001.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 227 081.00 | | | 227 081.00 |
VB T. V. A. | 55 203.00 | | | 55 203.00 |
VC Groupe et associés | 506 550.00 | | | 506 550.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 196 040.00 | 196 040.00 | | 196 040.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 101 745.00 | | | 101 745.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 568.00 | 14 568.00 | | 14 568.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 173 053.00 | | | 173 053.00 |
VS Charges constatées d’avance | 70 803.00 | | | 70 803.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 699 942.00 | 3 472 861.00 | 227 081.00 | 3 699 942.00 |
VW T.V.A. | 140 401.00 | 140 401.00 | | 140 401.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 913 377.00 | 2 913 377.00 | | 2 913 377.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 42.00 | | | 42.00 |