| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 780.00 | 12 780.00 | | 12 780.00 |
AH Fonds commercial | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 918.00 | 5 918.00 | | 5 918.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 528.00 | 51 444.00 | 50 083.00 | 101 528.00 |
BH Autres immobilisations financières | 560.00 | | 560.00 | 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 195 786.00 | 145 142.00 | 50 643.00 | 195 786.00 |
BT Marchandises | 1 864 453.00 | 348 232.00 | 1 516 221.00 | 1 864 453.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 695 804.00 | 210 144.00 | 2 485 659.00 | 2 695 804.00 |
BZ Autres créances | 374 344.00 | | 374 344.00 | 374 344.00 |
CF Disponibilités | 385 082.00 | | 385 082.00 | 385 082.00 |
CH Charges constatées d’avance | 52 200.00 | | 52 200.00 | 52 200.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 371 885.00 | 558 376.00 | 4 813 508.00 | 5 371 885.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 567 671.00 | 703 519.00 | 4 864 151.00 | 5 567 671.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 880 000.00 | 880 000.00 | | 880 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 73 615.00 | 55 508.00 | | 73 615.00 |
DG Autres réserves | 498 687.00 | 454 668.00 | | 498 687.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 381 829.00 | 362 125.00 | | 381 829.00 |
DK Provisions réglementées | 53 119.00 | 57 897.00 | | 53 119.00 |
DL TOTAL (I) | 1 887 252.00 | 1 810 200.00 | | 1 887 252.00 |
DP Provisions pour risques | 58 000.00 | 50 371.00 | | 58 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 383 345.00 | 372 761.00 | | 383 345.00 |
DR TOTAL (IV) | 441 345.00 | 423 132.00 | | 441 345.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 196 040.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 594.00 | 2 594.00 | | 2 594.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 126 044.00 | 161 948.00 | | 126 044.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 310 483.00 | 1 591 512.00 | | 1 310 483.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 879 662.00 | 974 976.00 | | 879 662.00 |
EA Autres dettes | 139 756.00 | 92 576.00 | | 139 756.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 77 013.00 | 55 674.00 | | 77 013.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 535 554.00 | 3 075 325.00 | | 2 535 554.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 864 151.00 | 5 308 658.00 | | 4 864 151.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 409 510.00 | 2 913 377.00 | | 2 409 510.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 196 009.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 155 392.00 | 1 151 067.00 | 12 306 459.00 | 11 155 392.00 |
FG Production vendue services | 1 922 097.00 | 21 727.00 | 1 943 825.00 | 1 922 097.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 077 489.00 | 1 172 795.00 | 14 250 284.00 | 13 077 489.00 |
FM Production stockée | | | -60.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 74 641.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 201.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 329 067.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 565 798.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -72 663.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 978.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 769.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 781 801.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 126 316.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 618 462.00 | |
FZ Charges sociales | | | 642 476.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 400.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 104 985.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 83 542.00 | |
GE Autres charges | | | 21 127.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 879 994.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 449 072.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 581.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 18 347.00 | |
GN Différences positives de change | | | 5 108.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 43 037.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 554.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 28 349.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 55 904.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 866.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 436 205.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 968.00 | 14 485.00 | | 2 968.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 122 696.00 | | | 122 696.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 897.00 | 15 329.00 | | 8 897.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 131 593.00 | 15 329.00 | | 131 593.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 750.00 | 94.00 | | 750.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 119.00 | 4 053.00 | | 4 119.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 869.00 | 4 147.00 | | 4 869.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 126 724.00 | 11 182.00 | | 126 724.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 60 183.00 | 98 646.00 | | 60 183.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 120 917.00 | 202 917.00 | | 120 917.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 503 697.00 | 14 310 069.00 | | 14 503 697.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 121 867.00 | 13 947 943.00 | | 14 121 867.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 381 829.00 | 362 125.00 | | 381 829.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 141 760.00 | | 54 025.00 | 141 760.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 560.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 195 786.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 87 780.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 107 446.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 87 780.00 | | | 87 780.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 420.00 | | 54 025.00 | 53 420.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 560.00 | | | 560.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 139 741.00 | 5 400.00 | | 139 741.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 87 780.00 | | | 87 780.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 961.00 | 5 400.00 | | 51 961.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 57 897.00 | 4 119.00 | 8 897.00 | 57 897.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 423 132.00 | 83 542.00 | 65 329.00 | 423 132.00 |
7C TOTAL GENERAL | 481 029.00 | 87 661.00 | 74 226.00 | 481 029.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 594.00 | 2 594.00 | | 2 594.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 310 483.00 | 1 310 483.00 | | 1 310 483.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 394 046.00 | 394 046.00 | | 394 046.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 327 520.00 | 327 520.00 | | 327 520.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 139 756.00 | 139 756.00 | | 139 756.00 |
8L Produits constatés d’avance | 77 013.00 | 77 013.00 | | 77 013.00 |
UT Autres immobilisations financières | 560.00 | 560.00 | | 560.00 |
UX Autres créances clients | 2 482 325.00 | 2 482 325.00 | | 2 482 325.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13 301.00 | 13 301.00 | | 13 301.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 213 478.00 | | 213 478.00 | 213 478.00 |
VB T. V. A. | 40 819.00 | 40 819.00 | | 40 819.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 131 203.00 | 131 203.00 | | 131 203.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 424.00 | 42 424.00 | | 42 424.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 189 020.00 | 189 020.00 | | 189 020.00 |
VS Charges constatées d’avance | 52 200.00 | 52 200.00 | | 52 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 122 909.00 | 2 909 431.00 | 213 478.00 | 3 122 909.00 |
VW T.V.A. | 115 671.00 | 115 671.00 | | 115 671.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 409 510.00 | 2 409 510.00 | | 2 409 510.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 42.00 | | | 42.00 |