| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 72 226.00 | 42 502.00 | 29 723.00 | 72 226.00 |
AH Fonds commercial | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 918.00 | 5 918.00 | | 5 918.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 160 794.00 | 69 464.00 | 91 330.00 | 160 794.00 |
BH Autres immobilisations financières | 560.00 | | 560.00 | 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 314 498.00 | 192 884.00 | 121 613.00 | 314 498.00 |
BT Marchandises | 2 219 261.00 | 356 148.00 | 1 863 113.00 | 2 219 261.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 454 422.00 | 172 152.00 | 2 282 270.00 | 2 454 422.00 |
BZ Autres créances | 144 976.00 | | 144 976.00 | 144 976.00 |
CF Disponibilités | 722 564.00 | | 722 564.00 | 722 564.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 823.00 | | 8 823.00 | 8 823.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 550 048.00 | 528 300.00 | 5 021 748.00 | 5 550 048.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 864 547.00 | 721 185.00 | 5 143 361.00 | 5 864 547.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 880 000.00 | 880 000.00 | | 880 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 88 000.00 | 73 615.00 | | 88 000.00 |
DG Autres réserves | 866 132.00 | 498 687.00 | | 866 132.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 656.00 | 381 829.00 | | 22 656.00 |
DK Provisions réglementées | 51 662.00 | 53 119.00 | | 51 662.00 |
DL TOTAL (I) | 1 908 450.00 | 1 887 252.00 | | 1 908 450.00 |
DP Provisions pour risques | 58 000.00 | 58 000.00 | | 58 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 481 271.00 | 383 345.00 | | 481 271.00 |
DR TOTAL (IV) | 539 271.00 | 441 345.00 | | 539 271.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 594.00 | 2 594.00 | | 2 594.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 94 647.00 | 126 044.00 | | 94 647.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 694 039.00 | 1 310 483.00 | | 1 694 039.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 726 426.00 | 879 662.00 | | 726 426.00 |
EA Autres dettes | 102 388.00 | 139 756.00 | | 102 388.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 75 543.00 | 77 013.00 | | 75 543.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 695 640.00 | 2 535 554.00 | | 2 695 640.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 143 361.00 | 4 864 151.00 | | 5 143 361.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 600 992.00 | 2 409 510.00 | | 2 600 992.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 27 947.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 753 991.00 | 1 048 471.00 | 11 802 462.00 | 10 753 991.00 |
FG Production vendue services | 1 992 121.00 | 18 549.00 | 2 010 671.00 | 1 992 121.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 746 113.00 | 1 067 020.00 | 13 813 133.00 | 12 746 113.00 |
FM Production stockée | | | 60.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 81 946.00 | |
FQ Autres produits | | | 37.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 895 177.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 403 765.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -93 854.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 49.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 506 727.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 78 520.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 907 828.00 | |
FZ Charges sociales | | | 762 053.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 355.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 37 766.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 97 926.00 | |
GE Autres charges | | | 49 406.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 791 546.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 103 631.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 790.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 3 324.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 115.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 016.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 8 308.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 324.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 209.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 83 421.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 103.00 | 2 968.00 | | 14 103.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 122 696.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 694.00 | | | 1 694.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 66 785.00 | 8 897.00 | | 66 785.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 68 479.00 | 131 593.00 | | 68 479.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 750.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 604.00 | | | 1 604.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 84 899.00 | 4 119.00 | | 84 899.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 86 503.00 | 4 869.00 | | 86 503.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 023.00 | 126 724.00 | | -18 023.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 60 183.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 742.00 | 120 917.00 | | 42 742.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 978 772.00 | 14 503 697.00 | | 13 978 772.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 956 116.00 | 14 121 867.00 | | 13 956 116.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 656.00 | 381 829.00 | | 22 656.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 195 786.00 | | 133 501.00 | 195 786.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 560.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 789.00 | 314 498.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 147 226.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 789.00 | 166 712.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 87 780.00 | | 59 446.00 | 87 780.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 107 446.00 | | 74 055.00 | 107 446.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 560.00 | | | 560.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 145 142.00 | 60 926.00 | 13 184.00 | 145 142.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 87 780.00 | 29 722.00 | | 87 780.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 362.00 | 31 204.00 | 13 184.00 | 57 362.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 594.00 | 2 594.00 | | 2 594.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 694 039.00 | 1 694 039.00 | | 1 694 039.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 337 176.00 | 337 176.00 | | 337 176.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 315 957.00 | 315 957.00 | | 315 957.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 102 388.00 | 102 388.00 | | 102 388.00 |
8L Produits constatés d’avance | 75 543.00 | 75 543.00 | | 75 543.00 |
UT Autres immobilisations financières | 560.00 | 560.00 | | 560.00 |
UX Autres créances clients | 2 286 255.00 | 2 286 255.00 | | 2 286 255.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 844.00 | 10 844.00 | | 10 844.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 168 167.00 | 168 167.00 | | 168 167.00 |
VB T. V. A. | 46 763.00 | 46 763.00 | | 46 763.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 78 175.00 | 78 175.00 | | 78 175.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 175.00 | 29 175.00 | | 29 175.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 193.00 | 9 193.00 | | 9 193.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 823.00 | 8 823.00 | | 8 823.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 608 782.00 | 2 608 782.00 | | 2 608 782.00 |
VW T.V.A. | 44 116.00 | 44 116.00 | | 44 116.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 600 992.00 | 2 600 992.00 | | 2 600 992.00 |