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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 506.00 | 17 295.00 | 4 211.00 | 21 506.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 006.00 | 17 295.00 | 4 711.00 | 22 006.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 38 442.00 | | 38 442.00 | 38 442.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 895 219.00 | | 895 219.00 | 895 219.00 |
BZ Autres créances | 1 736 756.00 | 59 047.00 | 1 677 709.00 | 1 736 756.00 |
CF Disponibilités | 5 783 772.00 | | 5 783 772.00 | 5 783 772.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 828 191.00 | | 3 828 191.00 | 3 828 191.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 282.00 | 59 047.00 | 12 223.00 | 12 282.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 304.00 | 76 342.00 | 12 228.00 | 12 304.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 106 708.00 | 18 924.00 | | 106 708.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 001 077.00 | 1 087 783.00 | | 1 001 077.00 |
DL TOTAL (I) | 1 108 785.00 | 1 107 708.00 | | 1 108 785.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 211 572.00 | 122 680.00 | | 211 572.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 291 973.00 | 1 765 522.00 | | 3 291 973.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 246 796.00 | 136 252.00 | | 246 796.00 |
EA Autres dettes | 6 432.00 | 26 804.00 | | 6 432.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 362 486.00 | 8 873 887.00 | | 7 362 486.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 119 261.00 | 10 925 147.00 | | 11 119 261.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 228 047.00 | 12 032 856.00 | | 12 228 047.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 060 392.00 | | 12 060 392.00 | 12 060 392.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 060 392.00 | | 12 060 392.00 | 12 060 392.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 511.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 060 903.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 996 056.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 213.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 395.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 59 047.00 | |
GE Autres charges | | | 222.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 088 934.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 971 968.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 29 801.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29 801.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 432.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 432.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 29 368.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 001 337.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 260.00 | | | 260.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 260.00 | | | 260.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -260.00 | | | -260.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 090 704.00 | 13 220 813.00 | | 12 090 704.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 089 627.00 | 12 133 030.00 | | 11 089 627.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 001 077.00 | 1 087 783.00 | | 1 001 077.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 058.00 | 3 785.00 | | 18 058.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 947.00 | | 4 059.00 | 17 947.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 22 006.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 506.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 447.00 | | 4 059.00 | 17 447.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 899.00 | 7 396.00 | | 9 899.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 899.00 | 7 396.00 | | 9 899.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 59 047.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 59 047.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 59 047.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 291 974.00 | 3 291 974.00 | | 3 291 974.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 432.00 | 6 432.00 | | 6 432.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 362 487.00 | 7 362 487.00 | | 7 362 487.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
UX Autres créances clients | 895 220.00 | | | 895 220.00 |
VB T. V. A. | 299 862.00 | | | 299 862.00 |
VC Groupe et associés | 1 339 811.00 | | | 1 339 811.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 211 573.00 | 211 573.00 | | 211 573.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 97 084.00 | | | 97 084.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 828 192.00 | | | 3 828 192.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 460 668.00 | 6 460 168.00 | 500.00 | 6 460 668.00 |
VW T.V.A. | 246 781.00 | 246 781.00 | | 246 781.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 119 262.00 | 11 119 262.00 | | 11 119 262.00 |