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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 000.00 | 1 236.00 | 3 764.00 | 5 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 874.00 | 20 396.00 | 7 478.00 | 27 874.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 374.00 | 21 632.00 | 11 741.00 | 33 374.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 508.00 | | 15 508.00 | 15 508.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 446 508.00 | | 1 446 508.00 | 1 446 508.00 |
BZ Autres créances | 4 476 638.00 | 20 927.00 | 4 455 711.00 | 4 476 638.00 |
CF Disponibilités | 3 382 491.00 | | 3 382 491.00 | 3 382 491.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 771 564.00 | | 4 771 564.00 | 4 771 564.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 092 709.00 | 20 927.00 | 14 071 782.00 | 14 092 709.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 126 083.00 | 42 559.00 | 14 083 524.00 | 14 126 083.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 32 786.00 | 106 708.00 | | 32 786.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 509 560.00 | 1 001 077.00 | | 509 560.00 |
DL TOTAL (I) | 543 345.00 | 1 108 786.00 | | 543 345.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 195 561.00 | 211 573.00 | | 195 561.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 115 132.00 | 3 291 974.00 | | 3 115 132.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 574 674.00 | 246 796.00 | | 574 674.00 |
EA Autres dettes | 7 563.00 | 6 432.00 | | 7 563.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 647 249.00 | 7 362 487.00 | | 9 647 249.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 540 179.00 | 11 119 262.00 | | 13 540 179.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 083 524.00 | 12 228 047.00 | | 14 083 524.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 127 679.00 | | 12 127 679.00 | 12 127 679.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 127 679.00 | | 12 127 679.00 | 12 127 679.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 86 411.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 794.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 222 883.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 695 026.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 111.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 337.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 927.00 | |
GE Autres charges | | | 511.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 738 912.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 483 971.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27 265.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27 265.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 417.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 417.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 25 849.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 509 820.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -260.00 | -260.00 | | -260.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 250 149.00 | 12 090 704.00 | | 12 250 149.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 740 589.00 | 11 089 627.00 | | 11 740 589.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 509 560.00 | 1 001 077.00 | | 509 560.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 44 750.00 | 18 058.00 | | 44 750.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 006.00 | | 11 367.00 | 22 006.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 33 374.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 874.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 506.00 | | 6 367.00 | 21 506.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 295.00 | 4 337.00 | | 17 295.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 236.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 295.00 | 3 101.00 | | 17 295.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 59 047.00 | 20 927.00 | 59 047.00 | 59 047.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 59 047.00 | 20 927.00 | 59 047.00 | 59 047.00 |
7C TOTAL GENERAL | 59 047.00 | 20 927.00 | 59 047.00 | 59 047.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 927.00 | 59 047.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 115 132.00 | 3 115 132.00 | | 3 115 132.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 563.00 | 7 563.00 | | 7 563.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 647 249.00 | 9 647 249.00 | | 9 647 249.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
UX Autres créances clients | 1 446 508.00 | | | 1 446 508.00 |
VB T. V. A. | 331 805.00 | | | 331 805.00 |
VC Groupe et associés | 4 060 927.00 | | | 4 060 927.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 195 561.00 | 195 561.00 | | 195 561.00 |
VP Divers | 9 645.00 | | | 9 645.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 365.00 | 4 365.00 | | 4 365.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 74 261.00 | | | 74 261.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 771 564.00 | | | 4 771 564.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 695 210.00 | 10 694 710.00 | 500.00 | 10 695 210.00 |
VW T.V.A. | 570 309.00 | 570 309.00 | | 570 309.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 540 179.00 | 13 540 179.00 | | 13 540 179.00 |