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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 500.00 | | 13 500.00 | 13 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 13 500.00 | | 13 500.00 | 13 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 52 213.00 | | 52 213.00 | 52 213.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 335.00 | | 43 335.00 | 43 335.00 |
BZ Autres créances | 3 573 935.00 | | 3 573 935.00 | 3 573 935.00 |
CF Disponibilités | 3 425.00 | | 3 425.00 | 3 425.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 3 672 907.00 | | 3 672 907.00 | 3 672 907.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 686 407.00 | | 3 686 407.00 | 3 686 407.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 613 442.00 | 3 023 739.00 | | 1 613 442.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 669 389.00 | -1 410 297.00 | | 1 669 389.00 |
DL TOTAL (I) | 3 283 832.00 | 1 614 442.00 | | 3 283 832.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 879.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 390 683.00 | 2 379 440.00 | | 390 683.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 892.00 | 78 732.00 | | 11 892.00 |
EA Autres dettes | | 325 722.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 113 604.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 402 576.00 | 4 898 377.00 | | 402 576.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 686 407.00 | 6 512 820.00 | | 3 686 407.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 562 984.00 | | 3 562 984.00 | 3 562 984.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 562 984.00 | | 3 562 984.00 | 3 562 984.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 054.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 572 046.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -327.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 849 497.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 668.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 665.00 | |
GE Autres charges | | | 3 774.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 902 277.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 669 769.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 114.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 114.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -302.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -302.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 417.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 676 185.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 456.00 | 165.00 | | 2 456.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 340.00 | 3 400.00 | | 4 340.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 796.00 | 3 565.00 | | 6 796.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 796.00 | -565.00 | | -6 796.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 576 160.00 | 16 522 424.00 | | 3 576 160.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 906 771.00 | 17 932 721.00 | | 1 906 771.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 669 389.00 | -1 410 297.00 | | 1 669 389.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 991.00 | | | 43 991.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 770.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 491.00 | 13 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 000.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 721.00 | 13 500.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 221.00 | | | 35 221.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 770.00 | | | 3 770.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 056.00 | 2 665.00 | 26 721.00 | 24 056.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 056.00 | 2 665.00 | 21 721.00 | 19 056.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 390 683.00 | 390 683.00 | | 390 683.00 |
UX Autres créances clients | 43 335.00 | 43 335.00 | | 43 335.00 |
VB T. V. A. | 345 206.00 | 345 206.00 | | 345 206.00 |
VC Groupe et associés | 3 172 292.00 | 3 172 292.00 | | 3 172 292.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 224.00 | 5 224.00 | | 5 224.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 437.00 | 56 437.00 | | 56 437.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 617 270.00 | 3 617 270.00 | | 3 617 270.00 |
VW T.V.A. | 6 668.00 | 6 668.00 | | 6 668.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 402 576.00 | 402 576.00 | | 402 576.00 |