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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 874.00 | 17 305.00 | 22 568.00 | 39 874.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 374.00 | 22 305.00 | 23 069.00 | 45 374.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 110 050.00 | | 110 050.00 | 110 050.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 560 753.00 | | 1 560 753.00 | 1 560 753.00 |
BZ Autres créances | 3 598 148.00 | | 3 607 848.00 | 3 598 148.00 |
CF Disponibilités | 2 665 858.00 | | 2 665 858.00 | 2 665 858.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 730 038.00 | | 8 730 038.00 | 8 730 038.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 674 847.00 | | 16 674 847.00 | 16 674 847.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 720 221.00 | 22 305.00 | 16 697 916.00 | 16 720 221.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 42 345.00 | 32 786.00 | | 42 345.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 541 159.00 | 509 560.00 | | 541 159.00 |
DL TOTAL (I) | 584 504.00 | 543 345.00 | | 584 504.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 195 561.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 322 187.00 | 3 115 132.00 | | 1 322 187.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 686 602.00 | 574 674.00 | | 686 602.00 |
EA Autres dettes | | 7 563.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 884 623.00 | 9 647 249.00 | | 13 884 623.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 113 412.00 | 13 540 179.00 | | 16 113 412.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 697 916.00 | 14 083 524.00 | | 16 697 916.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 178 000.00 | | 12 178 000.00 | 12 178 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 178 000.00 | | 12 178 000.00 | 12 178 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 927.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 246.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 204 175.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 689 574.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 004.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 673.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 176.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 716 426.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 487 748.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 45 266.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45 286.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 204.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 204.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 44 083.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 531 831.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 672.00 | 260.00 | | 672.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 672.00 | 260.00 | | 672.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 328.00 | -260.00 | | 9 328.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 259 461.00 | 12 250 149.00 | | 12 259 461.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 718 302.00 | 11 740 589.00 | | 11 718 302.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 541 159.00 | 509 560.00 | | 541 159.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 30 006.00 | 44 750.00 | | 30 006.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 374.00 | | 24 000.00 | 33 374.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 000.00 | 45 374.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 000.00 | 39 874.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 874.00 | | 24 000.00 | 27 874.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 632.00 | 12 673.00 | 12 000.00 | 21 632.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 236.00 | 3 764.00 | | 1 236.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 396.00 | 8 909.00 | 12 000.00 | 20 396.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 20 927.00 | | 20 927.00 | 20 927.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 927.00 | | 20 927.00 | 20 927.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 927.00 | | 20 927.00 | 20 927.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 20 927.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 322 187.00 | 1 322 187.00 | | 1 322 187.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 884 623.00 | 13 884 623.00 | | 13 884 623.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
UX Autres créances clients | 1 560 753.00 | 1 560 753.00 | | 1 560 753.00 |
VB T. V. A. | 199 989.00 | 199 989.00 | | 199 989.00 |
VC Groupe et associés | 3 379 341.00 | 3 379 341.00 | | 3 379 341.00 |
VP Divers | 1 565.00 | 1 565.00 | | 1 565.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 921.00 | 3 921.00 | | 3 921.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 254.00 | 27 254.00 | | 27 254.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 730 038.00 | 8 730 038.00 | | 8 730 038.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 899 439.00 | 13 898 939.00 | 500.00 | 13 899 439.00 |
VW T.V.A. | 682 681.00 | 882 681.00 | | 682 681.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 893 412.00 | 15 893 412.00 | | 15 893 412.00 |