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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 221.00 | 19 056.00 | 16 165.00 | 35 221.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 770.00 | | 3 770.00 | 3 770.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 991.00 | 24 056.00 | 19 935.00 | 43 991.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 185.00 | | 7 185.00 | 7 185.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 130 909.00 | | 130 909.00 | 130 909.00 |
BZ Autres créances | 4 479 520.00 | | 4 479 520.00 | 4 479 520.00 |
CF Disponibilités | 23 980.00 | | 23 980.00 | 23 980.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 851 291.00 | | 1 851 291.00 | 1 851 291.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 492 885.00 | | 6 492 885.00 | 6 492 885.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 536 876.00 | 24 056.00 | 6 512 820.00 | 6 536 876.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 023 739.00 | 83 504.00 | | 3 023 739.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 410 297.00 | 2 940 235.00 | | -1 410 297.00 |
DL TOTAL (I) | 1 614 442.00 | 3 024 739.00 | | 1 614 442.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 879.00 | 462.00 | | 879.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 379 440.00 | 1 295 739.00 | | 2 379 440.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 732.00 | 746 891.00 | | 78 732.00 |
EA Autres dettes | 325 722.00 | 79 964.00 | | 325 722.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 113 604.00 | 15 533 593.00 | | 2 113 604.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 898 377.00 | 17 656 648.00 | | 4 898 377.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 512 820.00 | 20 681 388.00 | | 6 512 820.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 16 452 638.00 | | 16 452 638.00 | 16 452 638.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 452 638.00 | | 16 452 638.00 | 16 452 638.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 861.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 480 501.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 907 211.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 472.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 676.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 939.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 926 313.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 445 812.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 38 923.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38 923.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 842.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 842.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 36 080.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 409 732.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 165.00 | 300.00 | | 165.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 565.00 | 300.00 | | 3 565.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -565.00 | -300.00 | | -565.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 522 424.00 | 15 970 851.00 | | 16 522 424.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 932 721.00 | 13 030 615.00 | | 17 932 721.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 410 297.00 | 2 940 235.00 | | -1 410 297.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 54 491.00 | | 13 500.00 | 54 491.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 770.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 000.00 | 43 991.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 000.00 | 35 221.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 721.00 | | 13 500.00 | 45 721.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 770.00 | | | 3 770.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 717.00 | 5 939.00 | 20 600.00 | 38 717.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 717.00 | 5 939.00 | 20 600.00 | 33 717.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 379 440.00 | 2 379 440.00 | | 2 379 440.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 325 722.00 | 325 722.00 | | 325 722.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 113 604.00 | 2 113 604.00 | | 2 113 604.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 770.00 | | 3 770.00 | 3 770.00 |
UX Autres créances clients | 130 909.00 | 130 909.00 | | 130 909.00 |
VB T. V. A. | 751 341.00 | 751 341.00 | | 751 341.00 |
VC Groupe et associés | 3 620 180.00 | 3 620 180.00 | | 3 620 180.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 879.00 | 879.00 | | 879.00 |
VP Divers | 41 631.00 | 41 631.00 | | 41 631.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 960.00 | 1 960.00 | | 1 960.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 368.00 | 66 368.00 | | 66 368.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 851 291.00 | 1 851 291.00 | | 1 851 291.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 465 490.00 | 6 461 720.00 | 3 770.00 | 6 465 490.00 |
VW T.V.A. | 76 772.00 | 76 772.00 | | 76 772.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 898 377.00 | 4 898 377.00 | | 4 898 377.00 |