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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 721.00 | 33 717.00 | 12 004.00 | 45 721.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 770.00 | | 3 770.00 | 3 770.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 491.00 | 38 717.00 | 15 774.00 | 54 491.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 262 638.00 | | 1 262 638.00 | 1 262 638.00 |
BZ Autres créances | 7 682 779.00 | | 7 682 779.00 | 7 682 779.00 |
CF Disponibilités | 54 648.00 | | 54 648.00 | 54 648.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 665 548.00 | | 11 665 548.00 | 11 665 548.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 665 614.00 | | 20 665 614.00 | 20 665 614.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 720 105.00 | 38 717.00 | 20 681 388.00 | 20 720 105.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 83 504.00 | 42 345.00 | | 83 504.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 940 235.00 | 541 159.00 | | 2 940 235.00 |
DL TOTAL (I) | 3 024 739.00 | 584 504.00 | | 3 024 739.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 462.00 | | | 462.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 220 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 295 739.00 | 1 322 187.00 | | 1 295 739.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 746 891.00 | 686 602.00 | | 746 891.00 |
EA Autres dettes | 79 964.00 | | | 79 964.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 533 593.00 | 13 884 623.00 | | 15 533 593.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 656 648.00 | 16 113 412.00 | | 17 656 648.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 681 388.00 | 16 697 916.00 | | 20 681 388.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 15 641 531.00 | | 15 641 531.00 | 15 641 531.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 641 531.00 | | 15 641 531.00 | 15 641 531.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 236 885.00 | |
FQ Autres produits | | | 51 420.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 929 837.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 953 099.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 59 551.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 446.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 412.00 | |
GE Autres charges | | | 22.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 029 531.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 900 306.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 41 014.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41 014.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 785.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 785.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 40 229.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 940 535.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 10 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 10 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 300.00 | 672.00 | | 300.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 300.00 | 672.00 | | 300.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -300.00 | 9 328.00 | | -300.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 970 851.00 | 12 259 461.00 | | 15 970 851.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 030 615.00 | 11 718 302.00 | | 13 030 615.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 940 235.00 | 541 159.00 | | 2 940 235.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 29 168.00 | 30 006.00 | | 29 168.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 374.00 | | 9 117.00 | 45 374.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 770.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 54 491.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 45 721.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 874.00 | | 5 847.00 | 39 874.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | 3 270.00 | 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 305.00 | 16 412.00 | | 22 305.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 305.00 | 16 412.00 | | 17 305.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 295 739.00 | 1 295 739.00 | | 1 295 739.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 79 964.00 | 79 964.00 | | 79 964.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 533 593.00 | 15 533 593.00 | | 15 533 593.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 770.00 | | 3 770.00 | 3 770.00 |
UX Autres créances clients | 1 262 638.00 | 1 262 638.00 | | 1 262 638.00 |
VB T. V. A. | 267 356.00 | 267 356.00 | | 267 356.00 |
VC Groupe et associés | 7 395 974.00 | 7 395 974.00 | | 7 395 974.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 462.00 | 462.00 | | 462.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45 048.00 | 45 048.00 | | 45 048.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 450.00 | 19 450.00 | | 19 450.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 665 548.00 | 11 665 548.00 | | 11 665 548.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 614 736.00 | 20 610 966.00 | 3 770.00 | 20 614 736.00 |
VW T.V.A. | 701 843.00 | 701 843.00 | | 701 843.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 656 648.00 | 17 656 648.00 | | 17 656 648.00 |