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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 510 609.00 | 739 068.00 | 1 771 541.00 | 2 510 609.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 901 608.00 | 144 598.00 | 757 011.00 | 901 608.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 90 288.00 | | 90 288.00 | 90 288.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 667 440.00 | 354 099.00 | 313 341.00 | 667 440.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 792 346.00 | | 1 792 346.00 | 1 792 346.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 920.00 | | 8 920.00 | 8 920.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 987 162.00 | 1 237 765.00 | 4 749 397.00 | 5 987 162.00 |
BN En cours de production de biens | 6 512 892.00 | 1 517 219.00 | 4 995 673.00 | 6 512 892.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 580 052.00 | 97 702.00 | 2 482 351.00 | 2 580 052.00 |
BZ Autres créances | 9 348 617.00 | | 9 348 617.00 | 9 348 617.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 18 309 168.00 | | 18 309 168.00 | 18 309 168.00 |
CF Disponibilités | 342 538.00 | | 342 538.00 | 342 538.00 |
CH Charges constatées d’avance | 109 215.00 | | 109 215.00 | 109 215.00 |
CJ TOTAL (II) | 37 202 483.00 | 1 614 920.00 | 35 587 562.00 | 37 202 483.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 43 189 645.00 | 2 852 685.00 | 40 336 960.00 | 43 189 645.00 |
CU Autres participations | 15 951.00 | | 15 951.00 | 15 951.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -113 609.00 | 1 523 478.00 | | -113 609.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 070 143.00 | -2 637 087.00 | | -4 070 143.00 |
DL TOTAL (I) | -3 183 752.00 | 886 391.00 | | -3 183 752.00 |
DN Avances conditionnées | 39 834.00 | 39 834.00 | | 39 834.00 |
DO TOTAL (II) | 39 834.00 | 39 834.00 | | 39 834.00 |
DP Provisions pour risques | 190 000.00 | | | 190 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 190 000.00 | | | 190 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 700 000.00 | 38 700 000.00 | | 38 700 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 403 739.00 | 1 180 217.00 | | 1 403 739.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 114 936.00 | 827 792.00 | | 1 114 936.00 |
EA Autres dettes | 339.00 | | | 339.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 071 864.00 | 3 401 609.00 | | 2 071 864.00 |
EC TOTAL (IV) | 43 290 878.00 | 44 109 619.00 | | 43 290 878.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 40 336 960.00 | 45 035 843.00 | | 40 336 960.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 590 878.00 | 40 701 649.00 | | 4 590 878.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 228 274.00 | 14 308.00 | 1 242 582.00 | 1 228 274.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 228 274.00 | 14 308.00 | 1 242 582.00 | 1 228 274.00 |
FM Production stockée | | | -1 405 217.00 | |
FN Production immobilisée | | | 991 353.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 466 412.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 418 706.00 | |
FQ Autres produits | | | 939 713.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 653 548.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 213 661.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 91 951.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 015 312.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 512 581.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 467 908.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 190 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 83 142.00 | |
GE Autres charges | | | 574.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 575 129.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 921 581.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 10 861.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 182 425.00 | |
GN Différences positives de change | | | 283.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 193 569.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 394.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 132.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 526.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 192 042.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 729 538.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 45 230.00 | 35 479.00 | | 45 230.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 000.00 | 8 000.00 | | 4 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 30 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 49 230.00 | 73 479.00 | | 49 230.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 17 660.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 439 712.00 | 10 859.00 | | 439 712.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 439 712.00 | 28 519.00 | | 439 712.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -390 482.00 | 44 960.00 | | -390 482.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 049 877.00 | -1 100 337.00 | | -1 049 877.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 896 347.00 | 7 278 837.00 | | 4 896 347.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 966 490.00 | 9 915 925.00 | | 8 966 490.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 070 143.00 | -2 637 087.00 | | -4 070 143.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 049.00 | 4 049.00 | | 4 049.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 856 708.00 | | 1 695 634.00 | 4 856 708.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 570.00 | | 1 817 217.00 | 2 570.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 570.00 | 562 610.00 | 5 987 162.00 | 2 570.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 527 918.00 | 3 502 505.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 692.00 | 667 440.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 923 725.00 | | 1 106 698.00 | 2 923 725.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 574 578.00 | | 127 554.00 | 574 578.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 358 405.00 | | 461 382.00 | 1 358 405.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 748 157.00 | 467 908.00 | 122 898.00 | 748 157.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 456 402.00 | 380 745.00 | 98 080.00 | 456 402.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 291 754.00 | 87 163.00 | 24 818.00 | 291 754.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 190 000.00 | | |
6A sur immobilisations – incorporelles | 202 040.00 | | 57 442.00 | 202 040.00 |
6N Sur stocks et en cours | 2 790 219.00 | | 1 273 000.00 | 2 790 219.00 |
6T Sur comptes clients | 14 560.00 | 83 142.00 | | 14 560.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 006 818.00 | 83 142.00 | 1 330 442.00 | 3 006 818.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 006 818.00 | 273 142.00 | 1 330 442.00 | 3 006 818.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 273 142.00 | 1 330 442.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 403 739.00 | 1 403 739.00 | | 1 403 739.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 303 060.00 | 303 060.00 | | 303 060.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 342 337.00 | 342 337.00 | | 342 337.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 339.00 | 339.00 | | 339.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 071 864.00 | 2 071 864.00 | | 2 071 864.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 792 346.00 | 190 783.00 | | 1 792 346.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 920.00 | | | 8 920.00 |
UX Autres créances clients | 2 424 705.00 | | | 2 424 705.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 416.00 | | | 6 416.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 155 347.00 | | | 155 347.00 |
VB T. V. A. | 335 639.00 | | | 335 639.00 |
VI Groupe et associés | 38 700 000.00 | | | 38 700 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 941 470.00 | | | 3 941 470.00 |
VP Divers | 5 000 000.00 | | | 5 000 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 74 894.00 | 74 894.00 | | 74 894.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65 092.00 | | | 65 092.00 |
VS Charges constatées d’avance | 109 215.00 | | | 109 215.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 839 151.00 | 9 314 407.00 | 4 524 744.00 | 13 839 151.00 |
VW T.V.A. | 394 645.00 | 394 645.00 | | 394 645.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 43 290 878.00 | 4 590 878.00 | | 43 290 878.00 |