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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 317 912.00 | 4 212 053.00 | 1 105 860.00 | 5 317 912.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 835 823.00 | 403 002.00 | 3 432 821.00 | 3 835 823.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 603 752.00 | 327 695.00 | 276 057.00 | 603 752.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 547 141.00 | 742 613.00 | 1 804 528.00 | 2 547 141.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 709.00 | | 36 709.00 | 36 709.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 464 116.00 | 5 699 304.00 | 7 764 812.00 | 13 464 116.00 |
BN En cours de production de biens | 10 542 710.00 | 4 908 265.00 | 5 634 445.00 | 10 542 710.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 237 750.00 | 1 019 457.00 | 2 218 292.00 | 3 237 750.00 |
BZ Autres créances | 3 718 310.00 | | 3 718 310.00 | 3 718 310.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 791 876.00 | | 2 791 876.00 | 2 791 876.00 |
CF Disponibilités | 7 739 747.00 | | 7 739 747.00 | 7 739 747.00 |
CH Charges constatées d’avance | 153 836.00 | | 153 836.00 | 153 836.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 184 228.00 | 5 927 723.00 | 22 256 506.00 | 28 184 228.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 41 648 344.00 | 11 627 027.00 | 30 021 317.00 | 41 648 344.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 732 156.00 | | | 2 732 156.00 |
CU Autres participations | 1 122 779.00 | 13 942.00 | 1 108 837.00 | 1 122 779.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -410 810.00 | -289 011.00 | | -410 810.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 410 811.00 | -121 799.00 | | 410 811.00 |
DL TOTAL (I) | 1 000 001.00 | 589 190.00 | | 1 000 001.00 |
DN Avances conditionnées | 39 834.00 | 39 834.00 | | 39 834.00 |
DO TOTAL (II) | 39 834.00 | 39 834.00 | | 39 834.00 |
DP Provisions pour risques | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 371 748.00 | 31 805 201.00 | | 25 371 748.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 861 241.00 | 1 595 316.00 | | 1 861 241.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 178 656.00 | 1 056 902.00 | | 1 178 656.00 |
EA Autres dettes | 709.00 | 14.00 | | 709.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 529 128.00 | 96 375.00 | | 529 128.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 941 483.00 | 34 553 807.00 | | 28 941 483.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 30 021 317.00 | 35 222 831.00 | | 30 021 317.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 569 735.00 | 2 748 606.00 | | 3 569 735.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 951 920.00 | 3 107.00 | 2 955 027.00 | 2 951 920.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 951 920.00 | 3 107.00 | 2 955 027.00 | 2 951 920.00 |
FM Production stockée | | | -573 782.00 | |
FN Production immobilisée | | | 2 454 723.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 32 800.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 293 072.00 | |
FQ Autres produits | | | 312 896.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 474 737.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 926 357.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 96 726.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 661 634.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 218 593.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 401 006.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 157 021.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 591 512.00 | |
GE Autres charges | | | 176 915.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 229 765.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 755 028.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 7 296.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27 070.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 677.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35 043.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 257 355.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 257 355.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -222 313.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 977 340.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 442 363.00 | 5 839 049.00 | | 6 442 363.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 100 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 442 363.00 | 5 939 049.00 | | 6 442 363.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 181 755.00 | | | 181 755.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 162.00 | 56 645.00 | | 24 162.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 205 917.00 | 56 645.00 | | 205 917.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 236 446.00 | 5 882 404.00 | | 6 236 446.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 151 705.00 | -967 117.00 | | -1 151 705.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 952 143.00 | 9 943 392.00 | | 11 952 143.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 541 332.00 | 10 065 192.00 | | 11 541 332.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 410 811.00 | -121 799.00 | | 410 811.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 665 520.00 | | 4 040 788.00 | 9 665 520.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 706 629.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 242 192.00 | 13 464 116.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 190 916.00 | 9 153 735.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 51 276.00 | 603 752.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 848 564.00 | | 2 496 087.00 | 6 848 564.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 639 058.00 | | 15 969.00 | 639 058.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 177 897.00 | | 1 528 732.00 | 2 177 897.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 356 772.00 | 1 401 006.00 | 218 030.00 | 3 356 772.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 037 742.00 | 1 341 065.00 | 166 754.00 | 3 037 742.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 319 030.00 | 59 941.00 | 51 276.00 | 319 030.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 488 934.00 | 254 355.00 | 677.00 | 488 934.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 245 981.00 | 157 021.00 | | 245 981.00 |
6N Sur stocks et en cours | 3 764 024.00 | 1 144 241.00 | | 3 764 024.00 |
6T Sur comptes clients | 772 946.00 | 447 270.00 | 200 759.00 | 772 946.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 282 827.00 | 2 005 887.00 | 201 436.00 | 5 282 827.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 322 827.00 | 2 005 887.00 | 201 436.00 | 5 322 827.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 748 533.00 | 200 759.00 | |
UG ‐ Financières | | 257 355.00 | 677.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 861 241.00 | 1 861 241.00 | | 1 861 241.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 255 240.00 | 255 240.00 | | 255 240.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 264 151.00 | 264 151.00 | | 264 151.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 709.00 | 709.00 | | 709.00 |
8L Produits constatés d’avance | 529 128.00 | 529 128.00 | | 529 128.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 547 141.00 | | 2 547 141.00 | 2 547 141.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 709.00 | | 36 709.00 | 36 709.00 |
UX Autres créances clients | 1 838 054.00 | 1 838 054.00 | | 1 838 054.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 163.00 | 2 163.00 | | 2 163.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 15 606.00 | 15 606.00 | | 15 606.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 399 696.00 | 1 399 696.00 | | 1 399 696.00 |
VB T. V. A. | 363 248.00 | 363 248.00 | | 363 248.00 |
VI Groupe et associés | 25 371 748.00 | | | 25 371 748.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 270 498.00 | 538 342.00 | 2 732 156.00 | 3 270 498.00 |
VP Divers | 5 733.00 | 5 733.00 | | 5 733.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 906.00 | 39 906.00 | | 39 906.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 062.00 | 61 062.00 | | 61 062.00 |
VS Charges constatées d’avance | 153 836.00 | 153 836.00 | | 153 836.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 693 746.00 | 4 377 740.00 | 5 316 006.00 | 9 693 746.00 |
VW T.V.A. | 619 360.00 | 619 360.00 | | 619 360.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 941 483.00 | 3 569 735.00 | | 28 941 483.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 62.00 | | | 62.00 |