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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 217 879.00 | 2 717 860.00 | 1 500 019.00 | 4 217 879.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 235 677.00 | 21 524.00 | 1 214 153.00 | 1 235 677.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 6 103.00 | | 6 103.00 | 6 103.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 766 917.00 | 405 191.00 | 361 726.00 | 766 917.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 317 430.00 | 433 452.00 | 883 978.00 | 1 317 430.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 709.00 | | 36 709.00 | 36 709.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 145 818.00 | 3 585 219.00 | 4 560 599.00 | 8 145 818.00 |
BN En cours de production de biens | 11 406 611.00 | 2 863 844.00 | 8 542 767.00 | 11 406 611.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 019 233.00 | 476 066.00 | 1 543 167.00 | 2 019 233.00 |
BZ Autres créances | 6 445 087.00 | | 6 445 087.00 | 6 445 087.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 713 057.00 | | 2 713 057.00 | 2 713 057.00 |
CF Disponibilités | 16 938 910.00 | | 16 938 910.00 | 16 938 910.00 |
CH Charges constatées d’avance | 90 575.00 | | 90 575.00 | 90 575.00 |
CJ TOTAL (II) | 39 613 472.00 | 3 339 910.00 | 36 273 562.00 | 39 613 472.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 47 759 290.00 | 6 925 129.00 | 40 834 162.00 | 47 759 290.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 453 035.00 | | | 2 453 035.00 |
CU Autres participations | 565 103.00 | 7 192.00 | 557 911.00 | 565 103.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -289 011.00 | -4 338 259.00 | | -289 011.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | | -5 950 751.00 | | |
DL TOTAL (I) | 710 989.00 | -9 289 011.00 | | 710 989.00 |
DN Avances conditionnées | 39 834.00 | 39 834.00 | | 39 834.00 |
DO TOTAL (II) | 39 834.00 | 39 834.00 | | 39 834.00 |
DP Provisions pour risques | 40 000.00 | 190 000.00 | | 40 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 000.00 | 190 000.00 | | 40 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 708.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 005 201.00 | 34 516 248.00 | | 37 005 201.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 774 058.00 | 2 528 247.00 | | 1 774 058.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 011 794.00 | 965 329.00 | | 1 011 794.00 |
EA Autres dettes | 440.00 | 532.00 | | 440.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 251 846.00 | | | 251 846.00 |
EC TOTAL (IV) | 40 043 339.00 | 38 011 064.00 | | 40 043 339.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 40 834 162.00 | 28 951 887.00 | | 40 834 162.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 37 005 201.00 | | | 37 005 201.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 467 769.00 | | 467 769.00 | 467 769.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 467 769.00 | | 467 769.00 | 467 769.00 |
FM Production stockée | | | 1 173 683.00 | |
FN Production immobilisée | | | 856 086.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 22 958.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 530 536.00 | |
FQ Autres produits | | | 861 493.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 912 524.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 248 118.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 74 464.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 884 314.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 390 692.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 004 002.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 261 432.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 108 825.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 971 846.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 059 323.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 10 026.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 96 657.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 546 326.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 653 008.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 106 245.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 106 245.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 546 763.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 512 559.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 904 032.00 | 5 524.00 | | 4 904 032.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 304 999.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 904 032.00 | 310 523.00 | | 4 904 032.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 293.00 | 514.00 | | 293.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 720 625.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 293.00 | 721 140.00 | | 293.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 903 739.00 | -410 617.00 | | 4 903 739.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -608 820.00 | -449 499.00 | | -608 820.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 469 564.00 | 5 398 014.00 | | 9 469 564.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 469 564.00 | 11 348 766.00 | | 9 469 564.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | | -5 950 751.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 436 110.00 | | 1 104 883.00 | 7 436 110.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 13 527.00 | | 1 919 241.00 | 13 527.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 340 821.00 | 54 354.00 | 8 145 818.00 | 340 821.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 327 294.00 | 9 014.00 | 5 459 660.00 | 327 294.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 45 340.00 | 766 917.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 717 208.00 | | 1 078 759.00 | 4 717 208.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 807 317.00 | | 4 940.00 | 807 317.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 911 584.00 | | 21 184.00 | 1 911 584.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 324 024.00 | 853 381.00 | 54 354.00 | 2 324 024.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 959 288.00 | 767 586.00 | 9 014.00 | 1 959 288.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 364 736.00 | 85 795.00 | 45 340.00 | 364 736.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 190 000.00 | | 150 000.00 | 190 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 101 859.00 | | 3 807 174.00 | 6 101 859.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 774 058.00 | 1 774 058.00 | | 1 774 058.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 328 919.00 | 328 919.00 | | 328 919.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 323 340.00 | 323 340.00 | | 323 340.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 440.00 | 440.00 | | 440.00 |
8L Produits constatés d’avance | 251 846.00 | 251 846.00 | | 251 846.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 317 430.00 | | 1 317 430.00 | 1 317 430.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 709.00 | | 36 709.00 | 36 709.00 |
UX Autres créances clients | 1 486 954.00 | 1 486 954.00 | | 1 486 954.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 532 279.00 | 532 279.00 | | 532 279.00 |
VB T. V. A. | 286 343.00 | 286 343.00 | | 286 343.00 |
VI Groupe et associés | 37 005 201.00 | | | 37 005 201.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 094 483.00 | 3 641 448.00 | 2 453 035.00 | 6 094 483.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 698.00 | 42 698.00 | | 42 698.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64 262.00 | 64 262.00 | | 64 262.00 |
VS Charges constatées d’avance | 90 575.00 | 90 575.00 | | 90 575.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 909 033.00 | 6 101 859.00 | 3 807 174.00 | 9 909 033.00 |
VW T.V.A. | 316 837.00 | 316 837.00 | | 316 837.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 40 043 339.00 | 3 038 138.00 | | 40 043 339.00 |