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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 891 984.00 | 1 464 454.00 | 1 427 530.00 | 2 891 984.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 498 216.00 | 300 161.00 | 1 198 055.00 | 1 498 216.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 8 813.00 | | 8 813.00 | 8 813.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 691 376.00 | 419 580.00 | 271 796.00 | 691 376.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 667 160.00 | 874 349.00 | 792 811.00 | 1 667 160.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 905.00 | | 8 905.00 | 8 905.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 792 385.00 | 3 065 902.00 | 3 726 483.00 | 6 792 385.00 |
BN En cours de production de biens | 8 238 083.00 | 2 126 202.00 | 6 111 880.00 | 8 238 083.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 164 401.00 | 224 123.00 | 940 278.00 | 1 164 401.00 |
BZ Autres créances | 10 475 392.00 | | 10 475 392.00 | 10 475 392.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 14 420 508.00 | | 14 420 508.00 | 14 420 508.00 |
CF Disponibilités | 557 258.00 | | 557 258.00 | 557 258.00 |
CH Charges constatées d’avance | 114 499.00 | | 114 499.00 | 114 499.00 |
CJ TOTAL (II) | 34 970 141.00 | 2 350 325.00 | 32 619 816.00 | 34 970 141.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 41 762 526.00 | 5 416 227.00 | 36 346 299.00 | 41 762 526.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 905.00 | | | 8 905.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 388 797.00 | | | 3 388 797.00 |
CU Autres participations | 25 932.00 | 7 359.00 | 18 573.00 | 25 932.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -4 183 752.00 | -113 609.00 | | -4 183 752.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -154 507.00 | -4 070 143.00 | | -154 507.00 |
DL TOTAL (I) | -3 338 259.00 | -3 183 752.00 | | -3 338 259.00 |
DN Avances conditionnées | 39 834.00 | 39 834.00 | | 39 834.00 |
DO TOTAL (II) | 39 834.00 | 39 834.00 | | 39 834.00 |
DP Provisions pour risques | 150 000.00 | 190 000.00 | | 150 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 150 000.00 | 190 000.00 | | 150 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 516 248.00 | 38 700 000.00 | | 34 516 248.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 198 247.00 | 1 403 739.00 | | 3 198 247.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 959 066.00 | 1 114 936.00 | | 959 066.00 |
EA Autres dettes | 248.00 | 339.00 | | 248.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 820 916.00 | 2 071 864.00 | | 820 916.00 |
EC TOTAL (IV) | 39 494 725.00 | 43 290 878.00 | | 39 494 725.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 36 346 299.00 | 40 336 960.00 | | 36 346 299.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 978 477.00 | 4 590 878.00 | | 4 978 477.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 260 868.00 | | 260 868.00 | 260 868.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 260 868.00 | | 260 868.00 | 260 868.00 |
FM Production stockée | | | 1 725 191.00 | |
FN Production immobilisée | | | 1 064 365.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 108 282.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 113 383.00 | |
FQ Autres produits | | | 690 387.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 962 475.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 182 746.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 93 874.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 245 689.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 565 084.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 923 226.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 155 563.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 745 331.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 177 087.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 088 601.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 126 126.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 10 922.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 261 879.00 | |
GN Différences positives de change | | | 243.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 273 044.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 881 708.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 231.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 881 938.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -608 895.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 735 021.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 183 976.00 | 45 230.00 | | 4 183 976.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 716 935.00 | 4 000.00 | | 2 716 935.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 900 911.00 | 49 230.00 | | 6 900 911.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 238.00 | | | 30 238.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 504 964.00 | 439 712.00 | | 1 504 964.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 535 202.00 | 439 712.00 | | 1 535 202.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 365 709.00 | -390 482.00 | | 5 365 709.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 214 804.00 | -1 049 877.00 | | -1 214 804.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 136 430.00 | 4 896 347.00 | | 12 136 430.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 290 937.00 | 8 966 490.00 | | 12 290 937.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -154 507.00 | -4 070 143.00 | | -154 507.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 032.00 | 4 049.00 | | 1 032.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | | 8 743 490.00 | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 190 000.00 | | 40 000.00 | 190 000.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 144 598.00 | 155 563.00 | | 144 598.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 517 219.00 | 608 984.00 | | 1 517 219.00 |
6T Sur comptes clients | 97 702.00 | 136 348.00 | 9 927.00 | 97 702.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 759 518.00 | 1 782 603.00 | 9 927.00 | 1 759 518.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 949 518.00 | 1 782 603.00 | 49 927.00 | 1 949 518.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 900 894.00 | 49 927.00 | |
UG ‐ Financières | | 881 708.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 198 247.00 | 3 198 247.00 | | 3 198 247.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 326 648.00 | 326 648.00 | | 326 648.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 391 089.00 | 391 089.00 | | 391 089.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 248.00 | 248.00 | | 248.00 |
8L Produits constatés d’avance | 820 916.00 | 820 916.00 | | 820 916.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 667 160.00 | | | 1 667 160.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 905.00 | 8 905.00 | | 8 905.00 |
UX Autres créances clients | 854 437.00 | | | 854 437.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 107.00 | | | 10 107.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 309 964.00 | | | 309 964.00 |
VB T. V. A. | 415 781.00 | | | 415 781.00 |
VI Groupe et associés | 34 516 248.00 | | | 34 516 248.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 996 059.00 | | | 4 996 059.00 |
VP Divers | 5 000 000.00 | | | 5 000 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 79 893.00 | 79 893.00 | | 79 893.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 445.00 | | | 53 445.00 |
VS Charges constatées d’avance | 114 499.00 | | | 114 499.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 430 356.00 | 8 374 399.00 | 5 055 957.00 | 13 430 356.00 |
VW T.V.A. | 161 437.00 | 161 437.00 | | 161 437.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 39 494 725.00 | 4 978 477.00 | | 39 494 725.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 71.00 | | | 71.00 |