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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 304 859.00 | 1 959 288.00 | 1 345 571.00 | 3 304 859.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 383 346.00 | 199 186.00 | 1 184 160.00 | 1 383 346.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 807 317.00 | 364 736.00 | 442 581.00 | 807 317.00 |
AX Avances et acomptes | 29 004.00 | | 29 004.00 | 29 004.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 835 122.00 | 873 366.00 | 961 756.00 | 1 835 122.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 614.00 | | 45 614.00 | 45 614.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 436 110.00 | 3 403 934.00 | 4 032 175.00 | 7 436 110.00 |
BN En cours de production de biens | 10 232 928.00 | 2 734 185.00 | 7 498 743.00 | 10 232 928.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 624 322.00 | 467 513.00 | 1 156 809.00 | 1 624 322.00 |
BZ Autres créances | 7 613 652.00 | | 7 613 652.00 | 7 613 652.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 570 060.00 | | 5 570 060.00 | 5 570 060.00 |
CF Disponibilités | 3 011 371.00 | | 3 011 371.00 | 3 011 371.00 |
CH Charges constatées d’avance | 69 077.00 | | 69 077.00 | 69 077.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 121 409.00 | 3 201 698.00 | 24 919 712.00 | 28 121 409.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 35 557 519.00 | 6 605 632.00 | 28 951 887.00 | 35 557 519.00 |
CU Autres participations | 30 848.00 | 7 359.00 | 23 489.00 | 30 848.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -4 338 259.00 | -4 183 752.00 | | -4 338 259.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 950 751.00 | -154 507.00 | | -5 950 751.00 |
DL TOTAL (I) | -9 289 011.00 | -3 338 259.00 | | -9 289 011.00 |
DN Avances conditionnées | 39 834.00 | 39 834.00 | | 39 834.00 |
DO TOTAL (II) | 39 834.00 | 39 834.00 | | 39 834.00 |
DP Provisions pour risques | 190 000.00 | 150 000.00 | | 190 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 190 000.00 | 150 000.00 | | 190 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 708.00 | | | 708.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 516 248.00 | 34 516 248.00 | | 34 516 248.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 528 247.00 | 3 198 247.00 | | 2 528 247.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 965 329.00 | 959 066.00 | | 965 329.00 |
EA Autres dettes | 532.00 | 248.00 | | 532.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 820 916.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 38 011 064.00 | 39 494 725.00 | | 38 011 064.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 28 951 887.00 | 36 346 299.00 | | 28 951 887.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 38 011 064.00 | 4 978 477.00 | | 38 011 064.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 248 012.00 | | 248 012.00 | 248 012.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 248 012.00 | | 248 012.00 | 248 012.00 |
FM Production stockée | | | 1 994 845.00 | |
FN Production immobilisée | | | 970 028.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 783 748.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 238 602.00 | |
FQ Autres produits | | | 764 239.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 999 474.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 435 520.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 98 486.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 137 292.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 504 982.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 799 076.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 891 811.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 40 000.00 | |
GE Autres charges | | | 169 958.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 077 125.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 077 651.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 11 522.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 75 512.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 983.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 88 017.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 88 017.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 989 633.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 524.00 | 4 183 976.00 | | 5 524.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 304 999.00 | 2 716 935.00 | | 304 999.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 310 523.00 | 6 900 911.00 | | 310 523.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 514.00 | 30 238.00 | | 514.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 720 625.00 | 1 504 964.00 | | 720 625.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 721 140.00 | 1 535 202.00 | | 721 140.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -410 617.00 | 5 365 709.00 | | -410 617.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -449 499.00 | -1 214 804.00 | | -449 499.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 398 014.00 | 12 136 430.00 | | 5 398 014.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 348 766.00 | 12 290 937.00 | | 11 348 766.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 950 751.00 | -154 507.00 | | -5 950 751.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 1 032.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 792 385.00 | | 1 861 123.00 | 6 792 385.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 023.00 | | 1 911 584.00 | 1 023.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 174 938.00 | 1 042 461.00 | 7 436 110.00 | 174 938.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 173 915.00 | 747 843.00 | 4 717 208.00 | 173 915.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 294 618.00 | 807 317.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 399 013.00 | | 1 239 954.00 | 4 399 013.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 691 376.00 | | 410 559.00 | 691 376.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 701 997.00 | | 210 610.00 | 1 701 997.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 884 034.00 | 799 077.00 | 359 087.00 | 1 884 034.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 464 454.00 | 701 029.00 | 206 195.00 | 1 464 454.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 419 580.00 | 98 048.00 | 152 892.00 | 419 580.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 874 349.00 | | 983.00 | 874 349.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 150 000.00 | 40 000.00 | | 150 000.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 300 161.00 | | 100 975.00 | 300 161.00 |
6N Sur stocks et en cours | 2 126 202.00 | 607 982.00 | | 2 126 202.00 |
6T Sur comptes clients | 224 123.00 | 283 828.00 | 40 438.00 | 224 123.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 532 193.00 | 891 810.00 | 142 396.00 | 3 532 193.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 682 193.00 | 931 810.00 | 142 396.00 | 3 682 193.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 931 811.00 | 141 413.00 | |
UG ‐ Financières | | | 983.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 528 247.00 | 2 528 247.00 | | 2 528 247.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 300 700.00 | 300 700.00 | | 300 700.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 342 584.00 | 342 584.00 | | 342 584.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 532.00 | 532.00 | | 532.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 835 122.00 | | 1 835 122.00 | 1 835 122.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 614.00 | | 45 614.00 | 45 614.00 |
UX Autres créances clients | 1 102 306.00 | 1 102 306.00 | | 1 102 306.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 568.00 | 8 568.00 | | 8 568.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 522 016.00 | 522 016.00 | | 522 016.00 |
VB T. V. A. | 616 050.00 | 616 050.00 | | 616 050.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 708.00 | 708.00 | | 708.00 |
VI Groupe et associés | 34 516 248.00 | | | 34 516 248.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 485 663.00 | 2 504 318.00 | 2 981 345.00 | 5 485 663.00 |
VP Divers | 1 502 884.00 | 1 502 884.00 | | 1 502 884.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 82 217.00 | 82 217.00 | | 82 217.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 417.00 | 417.00 | | 417.00 |
VS Charges constatées d’avance | 69 077.00 | 69 077.00 | | 69 077.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 187 786.00 | 6 325 705.00 | 4 862 081.00 | 11 187 786.00 |
VW T.V.A. | 239 827.00 | 239 827.00 | | 239 827.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 38 011 064.00 | 3 494 816.00 | | 38 011 064.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 63.00 | | | 63.00 |