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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 602 570.00 | 3 037 742.00 | 1 564 828.00 | 4 602 570.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 236 824.00 | 245 981.00 | 1 990 843.00 | 2 236 824.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 9 170.00 | | 9 170.00 | 9 170.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 639 058.00 | 319 030.00 | 320 028.00 | 639 058.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 573 085.00 | 488 934.00 | 1 084 151.00 | 1 573 085.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 709.00 | | 36 709.00 | 36 709.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 665 520.00 | 4 102 629.00 | 5 562 890.00 | 9 665 520.00 |
BN En cours de production de biens | 11 116 492.00 | 3 764 024.00 | 7 352 468.00 | 11 116 492.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 385 651.00 | 772 946.00 | 1 612 705.00 | 2 385 651.00 |
BZ Autres créances | 3 987 601.00 | | 3 987 601.00 | 3 987 601.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 764 918.00 | | 2 764 918.00 | 2 764 918.00 |
CF Disponibilités | 13 850 776.00 | | 13 850 776.00 | 13 850 776.00 |
CH Charges constatées d’avance | 91 474.00 | | 91 474.00 | 91 474.00 |
CJ TOTAL (II) | 34 196 910.00 | 4 536 970.00 | 29 659 940.00 | 34 196 910.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 43 862 430.00 | 8 639 599.00 | 35 222 831.00 | 43 862 430.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 114 279.00 | | | 2 114 279.00 |
CU Autres participations | 568 103.00 | 10 942.00 | 557 161.00 | 568 103.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -289 011.00 | -289 011.00 | | -289 011.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -121 799.00 | | | -121 799.00 |
DL TOTAL (I) | 589 190.00 | 710 989.00 | | 589 190.00 |
DN Avances conditionnées | 39 834.00 | 39 834.00 | | 39 834.00 |
DO TOTAL (II) | 39 834.00 | 39 834.00 | | 39 834.00 |
DP Provisions pour risques | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 805 201.00 | 37 005 201.00 | | 31 805 201.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 595 316.00 | 1 774 058.00 | | 1 595 316.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 056 902.00 | 1 011 794.00 | | 1 056 902.00 |
EA Autres dettes | 14.00 | 440.00 | | 14.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 96 375.00 | 251 846.00 | | 96 375.00 |
EC TOTAL (IV) | 34 553 807.00 | 40 043 339.00 | | 34 553 807.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 35 222 831.00 | 40 834 162.00 | | 35 222 831.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 748 606.00 | 3 038 138.00 | | 2 748 606.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 31 805 201.00 | | | 31 805 201.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 661 526.00 | -1 210.00 | 660 316.00 | 661 526.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 661 526.00 | -1 210.00 | 660 316.00 | 661 526.00 |
FM Production stockée | | | -290 119.00 | |
FN Production immobilisée | | | 2 092 462.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 99 489.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 419 897.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 982 045.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 284 268.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 91 871.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 612 358.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 222 153.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 078 492.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 224 457.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 220 639.00 | |
GE Autres charges | | | 181 251.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 915 489.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 933 444.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 7 328.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 945.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 943.00 | |
GN Différences positives de change | | | 83.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 299.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 60 175.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 60 175.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -37 876.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 971 320.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 839 049.00 | 4 904 032.00 | | 5 839 049.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 939 049.00 | 4 904 032.00 | | 5 939 049.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 293.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 56 645.00 | | | 56 645.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 56 645.00 | 293.00 | | 56 645.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 882 404.00 | 4 903 739.00 | | 5 882 404.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -967 117.00 | -608 820.00 | | -967 117.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 943 392.00 | 9 469 564.00 | | 9 943 392.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 065 192.00 | 9 469 564.00 | | 10 065 192.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -121 799.00 | | | -121 799.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 145 818.00 | | 2 428 631.00 | 8 145 818.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 410.00 | | 2 177 897.00 | 1 410.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 7 513.00 | 901 416.00 | 9 665 520.00 | 7 513.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 103.00 | 747 282.00 | 6 848 564.00 | 6 103.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 154 134.00 | 639 058.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 459 660.00 | | 2 142 289.00 | 5 459 660.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 766 917.00 | | 26 276.00 | 766 917.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 919 241.00 | | 260 066.00 | 1 919 241.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 123 051.00 | 1 078 492.00 | 844 772.00 | 3 123 051.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 717 860.00 | 1 011 084.00 | 691 202.00 | 2 717 860.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 405 191.00 | 67 408.00 | 153 569.00 | 405 191.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 433 452.00 | 56 425.00 | 943.00 | 433 452.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 21 524.00 | 224 457.00 | | 21 524.00 |
6N Sur stocks et en cours | 2 863 844.00 | 900 180.00 | | 2 863 844.00 |
6T Sur comptes clients | 476 066.00 | 320 459.00 | 23 579.00 | 476 066.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 802 078.00 | 1 505 271.00 | 24 521.00 | 3 802 078.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 842 078.00 | 1 505 271.00 | 24 521.00 | 3 842 078.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 445 097.00 | 23 579.00 | |
UG ‐ Financières | | 60 175.00 | 943.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 595 316.00 | 1 595 316.00 | | 1 595 316.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 291 313.00 | 291 313.00 | | 291 313.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 347 199.00 | 347 199.00 | | 347 199.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
8L Produits constatés d’avance | 96 375.00 | 96 375.00 | | 96 375.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 573 085.00 | | 1 573 085.00 | 1 573 085.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 709.00 | | 36 709.00 | 36 709.00 |
UX Autres créances clients | 1 497 115.00 | 1 497 115.00 | | 1 497 115.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 721.00 | 8 721.00 | | 8 721.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 888 535.00 | 888 535.00 | | 888 535.00 |
VB T. V. A. | 496 435.00 | 496 435.00 | | 496 435.00 |
VI Groupe et associés | 31 805 201.00 | | | 31 805 201.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 420 152.00 | 1 305 873.00 | 2 114 279.00 | 3 420 152.00 |
VP Divers | 4 413.00 | 4 413.00 | | 4 413.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44 849.00 | 44 849.00 | | 44 849.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 752.00 | 57 752.00 | | 57 752.00 |
VS Charges constatées d’avance | 91 474.00 | 91 474.00 | | 91 474.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 074 519.00 | 4 350 446.00 | 3 724 073.00 | 8 074 519.00 |
VW T.V.A. | 373 541.00 | 373 541.00 | | 373 541.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 553 807.00 | 2 748 606.00 | | 34 553 807.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 63.00 | | | 63.00 |