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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
AP Constructions | 55 902.00 | 13 531.00 | 42 371.00 | 55 902.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 97 985.00 | 71 774.00 | 26 211.00 | 97 985.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 266 577.00 | 187 775.00 | 78 801.00 | 266 577.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 439.00 | | 2 439.00 | 2 439.00 |
BJ TOTAL (I) | 602 905.00 | 273 081.00 | 329 823.00 | 602 905.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 167.00 | | 167.00 | 167.00 |
BT Marchandises | 13 645.00 | | 13 645.00 | 13 645.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 853.00 | | 853.00 | 853.00 |
BZ Autres créances | 23 988.00 | | 23 988.00 | 23 988.00 |
CF Disponibilités | 426 005.00 | | 426 005.00 | 426 005.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 334.00 | | 7 334.00 | 7 334.00 |
CJ TOTAL (II) | 471 995.00 | | 471 995.00 | 471 995.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 074 900.00 | 273 081.00 | 801 818.00 | 1 074 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 63 600.00 | 31 900.00 | | 63 600.00 |
DH Report à nouveau | 74.00 | 40.00 | | 74.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 929.00 | 31 733.00 | | 15 929.00 |
DL TOTAL (I) | 519 603.00 | 503 674.00 | | 519 603.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 307.00 | 323.00 | | 307.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 040.00 | 100 000.00 | | 100 040.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 528.00 | 67 398.00 | | 80 528.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 339.00 | 111 167.00 | | 101 339.00 |
EC TOTAL (IV) | 282 215.00 | 278 889.00 | | 282 215.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 801 818.00 | 782 564.00 | | 801 818.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 602 876.00 | | 1 569.00 | 602 876.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 439.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 540.00 | 602 905.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 180 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 540.00 | 420 466.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 420 437.00 | | 1 569.00 | 420 437.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 439.00 | | | 2 439.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 216 702.00 | 57 920.00 | 1 540.00 | 216 702.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 216 702.00 | 57 920.00 | 1 540.00 | 216 702.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 528.00 | 80 528.00 | | 80 528.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100 040.00 | 100 040.00 | | 100 040.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 439.00 | | 2 439.00 | 2 439.00 |
UX Autres créances clients | 854.00 | 854.00 | | 854.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 307.00 | 307.00 | | 307.00 |
VP Divers | 23 989.00 | 23 989.00 | | 23 989.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 101 340.00 | 101 340.00 | | 101 340.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 335.00 | 7 335.00 | | 7 335.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 616.00 | 32 177.00 | 2 439.00 | 34 616.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 282 216.00 | 282 216.00 | | 282 216.00 |