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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 450.00 | 1 450.00 | | 1 450.00 |
AH Fonds commercial | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
AP Constructions | 55 902.00 | 36 261.00 | 19 641.00 | 55 902.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 138 853.00 | 113 697.00 | 25 155.00 | 138 853.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 315 942.00 | 246 231.00 | 69 710.00 | 315 942.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 439.00 | | 2 439.00 | 2 439.00 |
BJ TOTAL (I) | 694 587.00 | 397 640.00 | 296 946.00 | 694 587.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 544.00 | | 1 544.00 | 1 544.00 |
BT Marchandises | 9 961.00 | | 9 961.00 | 9 961.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 3 088.00 | | 3 088.00 | 3 088.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 225.00 | | 10 225.00 | 10 225.00 |
CF Disponibilités | 597 257.00 | | 597 257.00 | 597 257.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 512.00 | | 11 512.00 | 11 512.00 |
CJ TOTAL (II) | 633 589.00 | | 633 589.00 | 633 589.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 328 176.00 | 397 640.00 | 930 536.00 | 1 328 176.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 65 500.00 | 82 500.00 | | 65 500.00 |
DH Report à nouveau | 44.00 | 55.00 | | 44.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 189.00 | 22 989.00 | | 55 189.00 |
DL TOTAL (I) | 560 733.00 | 545 544.00 | | 560 733.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 479.00 | 390.00 | | 479.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 122 540.00 | 120 040.00 | | 122 540.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 439.00 | 94 598.00 | | 71 439.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 175 343.00 | 116 034.00 | | 175 343.00 |
EC TOTAL (IV) | 369 802.00 | 331 063.00 | | 369 802.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 930 536.00 | 876 608.00 | | 930 536.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 684 931.00 | | 9 655.00 | 684 931.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 439.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 694 587.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 181 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 510 698.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 181 450.00 | | | 181 450.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 501 042.00 | | 9 655.00 | 501 042.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 439.00 | | | 2 439.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 364 323.00 | 33 316.00 | | 364 323.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 918.00 | 531.00 | | 918.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 363 405.00 | 32 785.00 | | 363 405.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 135 709.00 | 3 290.00 | 4 654.00 | 135 709.00 |
6N Sur stocks et en cours | 75 404.00 | | 41 979.00 | 75 404.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 75 404.00 | | 41 979.00 | 75 404.00 |
7C TOTAL GENERAL | 211 113.00 | 3 290.00 | 46 633.00 | 211 113.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 290.00 | 46 633.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 439.00 | 71 439.00 | | 71 439.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 139.00 | 60 139.00 | | 60 139.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 582.00 | 84 582.00 | | 84 582.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 230.00 | 12 230.00 | | 12 230.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 439.00 | | 2 439.00 | 2 439.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 387.00 | 387.00 | | 387.00 |
VB T. V. A. | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 479.00 | 479.00 | | 479.00 |
VI Groupe et associés | 122 540.00 | 122 540.00 | | 122 540.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 363.00 | 15 363.00 | | 15 363.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 401.00 | 401.00 | | 401.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 512.00 | 11 512.00 | | 11 512.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 040.00 | 14 601.00 | 2 439.00 | 17 040.00 |
VW T.V.A. | 3 028.00 | 3 028.00 | | 3 028.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 369 802.00 | 369 802.00 | | 369 802.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 104.00 | 109.00 | | 104.00 |