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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
AP Constructions | 55 902.00 | 19 217.00 | 36 685.00 | 55 902.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 101 762.00 | 83 519.00 | 18 242.00 | 101 762.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 272 060.00 | 199 233.00 | 72 826.00 | 272 060.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 439.00 | | 2 439.00 | 2 439.00 |
BJ TOTAL (I) | 612 165.00 | 301 971.00 | 310 193.00 | 612 165.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 254.00 | | 254.00 | 254.00 |
BT Marchandises | 12 706.00 | | 12 706.00 | 12 706.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 396.00 | | 1 396.00 | 1 396.00 |
BZ Autres créances | 27 951.00 | | 27 951.00 | 27 951.00 |
CF Disponibilités | 527 329.00 | | 527 329.00 | 527 329.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 213.00 | | 7 213.00 | 7 213.00 |
CJ TOTAL (II) | 576 850.00 | | 576 850.00 | 576 850.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 189 015.00 | 301 971.00 | 887 043.00 | 1 189 015.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 79 600.00 | 63 600.00 | | 79 600.00 |
DH Report à nouveau | 3.00 | 74.00 | | 3.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 413.00 | 15 929.00 | | 18 413.00 |
DL TOTAL (I) | 538 016.00 | 519 603.00 | | 538 016.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 324.00 | 307.00 | | 324.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 125 640.00 | 100 040.00 | | 125 640.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 549.00 | 80 528.00 | | 89 549.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 512.00 | 101 339.00 | | 133 512.00 |
EC TOTAL (IV) | 349 026.00 | 282 215.00 | | 349 026.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 887 043.00 | 801 818.00 | | 887 043.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 602 905.00 | | 9 260.00 | 602 905.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 439.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 612 165.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 180 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 429 726.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 420 466.00 | | 9 260.00 | 420 466.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 439.00 | | | 2 439.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 273 082.00 | 28 890.00 | | 273 082.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 273 082.00 | 28 890.00 | | 273 082.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 549.00 | 89 549.00 | | 89 549.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 125 640.00 | 125 640.00 | | 125 640.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 439.00 | | 2 439.00 | 2 439.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 396.00 | 1 396.00 | | 1 396.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 325.00 | 325.00 | | 325.00 |
VP Divers | 27 951.00 | 27 951.00 | | 27 951.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 133 513.00 | 133 513.00 | | 133 513.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 213.00 | 7 213.00 | | 7 213.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 999.00 | 36 560.00 | 2 439.00 | 38 999.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 349 027.00 | 349 027.00 | | 349 027.00 |