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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 450.00 | 1 450.00 | | 1 450.00 |
AH Fonds commercial | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
AP Constructions | 55 902.00 | 41 468.00 | 14 434.00 | 55 902.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 150 157.00 | 117 069.00 | 33 087.00 | 150 157.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 345 360.00 | 265 700.00 | 79 660.00 | 345 360.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 439.00 | | 2 439.00 | 2 439.00 |
BJ TOTAL (I) | 735 310.00 | 425 688.00 | 309 621.00 | 735 310.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 943.00 | | 943.00 | 943.00 |
BT Marchandises | 10 314.00 | | 10 314.00 | 10 314.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 885.00 | | 2 885.00 | 2 885.00 |
BZ Autres créances | 18 938.00 | | 18 938.00 | 18 938.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 357.00 | | 10 357.00 | 10 357.00 |
CF Disponibilités | 555 533.00 | | 555 533.00 | 555 533.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 182.00 | | 9 182.00 | 9 182.00 |
CJ TOTAL (II) | 608 155.00 | | 608 155.00 | 608 155.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 343 465.00 | 425 688.00 | 917 777.00 | 1 343 465.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 80 700.00 | 65 500.00 | | 80 700.00 |
DH Report à nouveau | 33.00 | 44.00 | | 33.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 322.00 | 55 189.00 | | 28 322.00 |
DL TOTAL (I) | 549 056.00 | 560 733.00 | | 549 056.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 446.00 | 479.00 | | 446.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 120 400.00 | 122 540.00 | | 120 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 923.00 | 71 439.00 | | 50 923.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 196 950.00 | 175 343.00 | | 196 950.00 |
EC TOTAL (IV) | 368 721.00 | 369 802.00 | | 368 721.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 917 777.00 | 930 536.00 | | 917 777.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 397 640.00 | 35 559.00 | 7 511.00 | 397 640.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 450.00 | | | 1 450.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 396 190.00 | 35 559.00 | 7 511.00 | 396 190.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 120 400.00 | 120 400.00 | | 120 400.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 923.00 | 50 923.00 | | 50 923.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 196 950.00 | 196 950.00 | | 196 950.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 439.00 | | 2 439.00 | 2 439.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 446.00 | 446.00 | | 446.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 007.00 | 31 007.00 | | 31 007.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 446.00 | 31 007.00 | 2 439.00 | 33 446.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 368 721.00 | 368 721.00 | | 368 721.00 |