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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 450.00 | 193.00 | 1 256.00 | 1 450.00 |
AH Fonds commercial | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
AP Constructions | 55 902.00 | 24 903.00 | 30 998.00 | 55 902.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 118 913.00 | 92 386.00 | 26 526.00 | 118 913.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 272 060.00 | 211 349.00 | 60 711.00 | 272 060.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 439.00 | | 2 439.00 | 2 439.00 |
BJ TOTAL (I) | 630 766.00 | 328 833.00 | 301 932.00 | 630 766.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 195.00 | | 195.00 | 195.00 |
BT Marchandises | 12 483.00 | | 12 483.00 | 12 483.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 340.00 | | 28 340.00 | 28 340.00 |
BZ Autres créances | 2 315.00 | | 2 315.00 | 2 315.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 999.00 | | 9 999.00 | 9 999.00 |
CF Disponibilités | 515 298.00 | | 515 298.00 | 515 298.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 398.00 | | 6 398.00 | 6 398.00 |
CJ TOTAL (II) | 575 031.00 | | 575 031.00 | 575 031.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 205 797.00 | 328 833.00 | 876 964.00 | 1 205 797.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 98 000.00 | 79 600.00 | | 98 000.00 |
DH Report à nouveau | 16.00 | 3.00 | | 16.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 538.00 | 18 413.00 | | 24 538.00 |
DL TOTAL (I) | 562 555.00 | 538 016.00 | | 562 555.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 368.00 | 324.00 | | 368.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 120 440.00 | 125 640.00 | | 120 440.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 547.00 | 89 549.00 | | 76 547.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 052.00 | 133 512.00 | | 117 052.00 |
EC TOTAL (IV) | 314 408.00 | 349 026.00 | | 314 408.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 876 964.00 | 887 043.00 | | 876 964.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 612 165.00 | | 20 601.00 | 612 165.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 439.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 000.00 | 630 766.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 181 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 000.00 | 446 877.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 180 000.00 | | 1 450.00 | 180 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 429 726.00 | | 19 151.00 | 429 726.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 439.00 | | | 2 439.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 301 972.00 | 28 862.00 | 2 000.00 | 301 972.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 193.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 301 972.00 | 28 669.00 | 2 000.00 | 301 972.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 548.00 | 76 548.00 | | 76 548.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 120 440.00 | 120 440.00 | | 120 440.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 439.00 | | 2 439.00 | 2 439.00 |
UX Autres créances clients | 1 198.00 | 1 198.00 | | 1 198.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 368.00 | 368.00 | | 368.00 |
VP Divers | 29 458.00 | 29 458.00 | | 29 458.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 117 052.00 | 117 052.00 | | 117 052.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 398.00 | 6 398.00 | | 6 398.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 494.00 | 37 055.00 | 2 439.00 | 39 494.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 314 408.00 | 314 408.00 | | 314 408.00 |