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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 450.00 | 918.00 | 531.00 | 1 450.00 |
AH Fonds commercial | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
AP Constructions | 55 902.00 | 30 590.00 | 25 312.00 | 55 902.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 130 613.00 | 104 165.00 | 26 447.00 | 130 613.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 314 526.00 | 228 649.00 | 85 876.00 | 314 526.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 439.00 | | 2 439.00 | 2 439.00 |
BJ TOTAL (I) | 684 931.00 | 364 323.00 | 320 607.00 | 684 931.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 294.00 | | 294.00 | 294.00 |
BT Marchandises | 11 359.00 | | 11 359.00 | 11 359.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 416.00 | | 2 416.00 | 2 416.00 |
BZ Autres créances | 4 047.00 | | 4 047.00 | 4 047.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 086.00 | | 10 086.00 | 10 086.00 |
CF Disponibilités | 518 676.00 | | 518 676.00 | 518 676.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 119.00 | | 9 119.00 | 9 119.00 |
CJ TOTAL (II) | 556 000.00 | | 556 000.00 | 556 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 240 932.00 | 364 323.00 | 876 608.00 | 1 240 932.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 82 500.00 | 98 000.00 | | 82 500.00 |
DH Report à nouveau | 55.00 | 16.00 | | 55.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 989.00 | 24 538.00 | | 22 989.00 |
DL TOTAL (I) | 545 544.00 | 562 555.00 | | 545 544.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 390.00 | 368.00 | | 390.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 120 040.00 | 120 440.00 | | 120 040.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 598.00 | 76 547.00 | | 94 598.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 034.00 | 117 052.00 | | 116 034.00 |
EC TOTAL (IV) | 331 063.00 | 314 408.00 | | 331 063.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 876 608.00 | 876 964.00 | | 876 608.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 630 766.00 | | 54 166.00 | 630 766.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 439.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 684 932.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 181 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 501 043.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 181 450.00 | | | 181 450.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 446 877.00 | | 54 166.00 | 446 877.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 439.00 | | | 2 439.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 328 834.00 | 35 490.00 | | 328 834.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 193.00 | 725.00 | | 193.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 328 641.00 | 34 765.00 | | 328 641.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 599.00 | 94 599.00 | | 94 599.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 116 034.00 | 116 034.00 | | 116 034.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 439.00 | | 2 439.00 | 2 439.00 |
UX Autres créances clients | 2 416.00 | 2 416.00 | | 2 416.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 391.00 | 391.00 | | 391.00 |
VI Groupe et associés | 120 040.00 | 120 040.00 | | 120 040.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 048.00 | 4 048.00 | | 4 048.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 120.00 | 9 120.00 | | 9 120.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 023.00 | 15 584.00 | 2 439.00 | 18 023.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 331 064.00 | 331 064.00 | | 331 064.00 |