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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 749.00 | 26 749.00 | | 26 749.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 419 126.00 | 357 923.00 | 61 203.00 | 419 126.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 257 503.00 | 117 340.00 | 140 162.00 | 257 503.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 234.00 | | 1 234.00 | 1 234.00 |
BJ TOTAL (I) | 706 138.00 | 502 013.00 | 204 125.00 | 706 138.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 355.00 | | 16 355.00 | 16 355.00 |
BP En cours de production de services | 26 593.00 | | 26 593.00 | 26 593.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 385 697.00 | 3 317.00 | 382 380.00 | 385 697.00 |
BZ Autres créances | 6 960.00 | | 6 960.00 | 6 960.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 589 428.00 | | 589 428.00 | 589 428.00 |
CF Disponibilités | 367 874.00 | | 367 874.00 | 367 874.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 976.00 | | 5 976.00 | 5 976.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 398 885.00 | 3 317.00 | 1 395 568.00 | 1 398 885.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 105 024.00 | 505 330.00 | 1 599 693.00 | 2 105 024.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 968.00 | | | 3 968.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 702 276.00 | | | 702 276.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 812.00 | | | 100 812.00 |
DL TOTAL (I) | 913 088.00 | | | 913 088.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 099.00 | | | 90 099.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 218 754.00 | | | 218 754.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 375.00 | | | 153 375.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 217 476.00 | | | 217 476.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 126.00 | | | 5 126.00 |
EA Autres dettes | 1 772.00 | | | 1 772.00 |
EC TOTAL (IV) | 686 604.00 | | | 686 604.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 599 693.00 | | | 1 599 693.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 640 250.00 | | | 640 250.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 343.00 | | | 343.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 235.00 | | | 1 235.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 274.00 | | | 28 274.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 676 470.00 | 2 835.00 | 2 675.00 | 676 470.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 235.00 | | | 1 235.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 419 621.00 | 85 068.00 | 2 675.00 | 419 621.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 749.00 | | | 26 749.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 392 872.00 | 85 068.00 | 2 675.00 | 392 872.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 10 384.00 | 87.00 | 7 153.00 | 10 384.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 384.00 | 87.00 | 7 153.00 | 10 384.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 384.00 | 87.00 | 7 153.00 | 10 384.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 153 375.00 | 153 375.00 | | 153 375.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 126.00 | 5 126.00 | | 5 126.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 220 527.00 | 220 527.00 | | 220 527.00 |
UX Autres créances clients | 1 235.00 | | | 1 235.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 344.00 | 344.00 | | 344.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 89 756.00 | 43 402.00 | 46 354.00 | 89 756.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 113.00 | | | 42 113.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 976.00 | | | 5 976.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 399 869.00 | 394 666.00 | 5 203.00 | 399 869.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 686 605.00 | 640 251.00 | 46 354.00 | 686 605.00 |