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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 749.00 | 26 749.00 | | 26 749.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 436 974.00 | 419 405.00 | 17 568.00 | 436 974.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 257 503.00 | 162 527.00 | 94 975.00 | 257 503.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 425.00 | | 1 425.00 | 1 425.00 |
BJ TOTAL (I) | 724 176.00 | 608 682.00 | 115 494.00 | 724 176.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 280.00 | | 19 280.00 | 19 280.00 |
BP En cours de production de services | 30 539.00 | | 30 539.00 | 30 539.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 470 991.00 | 19 520.00 | 451 471.00 | 470 991.00 |
BZ Autres créances | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 455 090.00 | | 455 090.00 | 455 090.00 |
CF Disponibilités | 728 004.00 | | 728 004.00 | 728 004.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 604.00 | | 8 604.00 | 8 604.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 724 510.00 | 19 520.00 | 1 704 990.00 | 1 724 510.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 448 687.00 | 628 203.00 | 1 820 484.00 | 2 448 687.00 |
CR Parts à plus d’un an | 23 419.00 | | | 23 419.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 911 031.00 | | | 911 031.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 800.00 | | | 114 800.00 |
DL TOTAL (I) | 1 135 831.00 | | | 1 135 831.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 874.00 | | | 1 874.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 192 478.00 | | | 192 478.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 216 353.00 | | | 216 353.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 253 096.00 | | | 253 096.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 349.00 | | | 19 349.00 |
EA Autres dettes | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 684 652.00 | | | 684 652.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 820 484.00 | | | 1 820 484.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 684 652.00 | | | 684 652.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 253.00 | | | 253.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 706 138.00 | | 18 039.00 | 706 138.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 426.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 724 177.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 274.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 694 478.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 274.00 | | | 28 274.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 676 630.00 | | 17 848.00 | 676 630.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 235.00 | | 191.00 | 1 235.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 580 422.00 | 28 260.00 | | 580 422.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 749.00 | | | 26 749.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 553 673.00 | 28 260.00 | | 553 673.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 318.00 | 18 214.00 | 2 011.00 | 3 318.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 318.00 | 18 214.00 | 2 011.00 | 3 318.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 214.00 | 2 011.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 216 354.00 | 216 354.00 | | 216 354.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 349.00 | 19 349.00 | | 19 349.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 193 978.00 | 193 978.00 | | 193 978.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 426.00 | | 1 426.00 | 1 426.00 |
UX Autres créances clients | 470 992.00 | 447 572.00 | 23 420.00 | 470 992.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 254.00 | 254.00 | | 254.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 621.00 | 1 621.00 | | 1 621.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 560.00 | | | 44 560.00 |
VP Divers | 12 001.00 | 12 001.00 | | 12 001.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 253 097.00 | 253 097.00 | | 253 097.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 604.00 | 8 604.00 | | 8 604.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 493 022.00 | 468 177.00 | 24 845.00 | 493 022.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 684 653.00 | 684 653.00 | | 684 653.00 |