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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 749.00 | 26 749.00 | | 26 749.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 467 686.00 | 436 328.00 | 31 358.00 | 467 686.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 259 183.00 | 206 723.00 | 52 459.00 | 259 183.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 425.00 | | 1 425.00 | 1 425.00 |
BJ TOTAL (I) | 756 569.00 | 669 800.00 | 86 768.00 | 756 569.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 720.00 | | 13 720.00 | 13 720.00 |
BP En cours de production de services | 5 289.00 | | 5 289.00 | 5 289.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 458 971.00 | 1 500.00 | 457 471.00 | 458 971.00 |
BZ Autres créances | 22 121.00 | | 22 121.00 | 22 121.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 405 090.00 | | 405 090.00 | 405 090.00 |
CF Disponibilités | 746 558.00 | | 746 558.00 | 746 558.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 107.00 | | 6 107.00 | 6 107.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 657 857.00 | 1 500.00 | 1 656 357.00 | 1 657 857.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 414 427.00 | 671 300.00 | 1 743 126.00 | 2 414 427.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 084 657.00 | | | 1 084 657.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 079.00 | | | 24 079.00 |
DL TOTAL (I) | 1 218 737.00 | | | 1 218 737.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77.00 | | | 77.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 204 784.00 | | | 204 784.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 161 282.00 | | | 161 282.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 158 243.00 | | | 158 243.00 |
EC TOTAL (IV) | 524 389.00 | | | 524 389.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 743 126.00 | | | 1 743 126.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 524 389.00 | | | 524 389.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 77.00 | | | 77.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 752 989.00 | | 3 580.00 | 752 989.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 426.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 756 569.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 274.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 726 870.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 274.00 | | | 28 274.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 723 290.00 | | 3 580.00 | 723 290.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 426.00 | | | 1 426.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 631 992.00 | 37 809.00 | | 631 992.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 749.00 | | | 26 749.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 605 243.00 | 37 809.00 | | 605 243.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 7 431.00 | | 5 931.00 | 7 431.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 431.00 | | 5 931.00 | 7 431.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 431.00 | | 5 931.00 | 7 431.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 931.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 161 283.00 | 161 283.00 | | 161 283.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 158 244.00 | 158 244.00 | | 158 244.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 204 785.00 | 204 785.00 | | 204 785.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 426.00 | | 1 426.00 | 1 426.00 |
UX Autres créances clients | 458 971.00 | 457 171.00 | 1 800.00 | 458 971.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 121.00 | 22 121.00 | | 22 121.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 107.00 | 6 107.00 | | 6 107.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 488 625.00 | 485 400.00 | 3 226.00 | 488 625.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 524 390.00 | 524 390.00 | | 524 390.00 |